| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 956.00 | 9 937.00 | 3 019.00 | 12 956.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479 087.00 | 2 285 625.00 | 193 461.00 | 2 479 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 830.00 | 514 846.00 | 206 985.00 | 721 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 385.00 | 2 810 408.00 | 425 977.00 | 3 236 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 935.00 | | 63 935.00 | 63 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 139.00 | 43 693.00 | 1 894 446.00 | 1 938 139.00 |
BZ Autres créances | 1 536 264.00 | | 1 536 264.00 | 1 536 264.00 |
CF Disponibilités | 1 773 240.00 | | 1 773 240.00 | 1 773 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 322 517.00 | 43 693.00 | 5 278 824.00 | 5 322 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 558 901.00 | 2 854 100.00 | 5 704 801.00 | 8 558 901.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 85 540.00 | 87 983.00 | | 85 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 136.00 | -2 443.00 | | -119 136.00 |
DL TOTAL (I) | 95 103.00 | 214 240.00 | | 95 103.00 |
DP Provisions pour risques | 28 543.00 | 63 175.00 | | 28 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 543.00 | 63 175.00 | | 28 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 474.00 | 3 035.00 | | 2 396 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 760.00 | 3 200 693.00 | | 2 089 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 729.00 | 1 314 612.00 | | 775 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 475.00 | 23 794.00 | | 2 475.00 |
EA Autres dettes | 28 301.00 | 52 495.00 | | 28 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 416.00 | 1 017 370.00 | | 288 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 581 155.00 | 5 865 327.00 | | 5 581 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 704 801.00 | 6 142 742.00 | | 5 704 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 516 508.00 | | 15 516 508.00 | 15 516 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 516 508.00 | | 15 516 508.00 | 15 516 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 204 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 460 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 050 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 383 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 21 667.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 27 667.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 414.00 | 33 943.00 | | 20 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 552.00 | 262 732.00 | | 5 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 966.00 | 296 675.00 | | 25 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 466.00 | -269 008.00 | | -10 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 549.00 | | | -49 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 242 093.00 | 14 577 558.00 | | 16 242 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 361 229.00 | 14 580 001.00 | | 16 361 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 136.00 | -2 443.00 | | -119 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 560.00 | | 163 700.00 | 3 111 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 875.00 | 3 236 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 422.00 | 29 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 453.00 | 3 200 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 565.00 | | 3 582.00 | 27 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 252.00 | | 160 118.00 | 3 078 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623 102.00 | 219 206.00 | 31 901.00 | 2 623 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 703.00 | 2 233.00 | | 7 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615 399.00 | 216 973.00 | 31 901.00 | 2 615 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 175.00 | 8 249.00 | 42 881.00 | 63 175.00 |
6T Sur comptes clients | 43 630.00 | 63.00 | | 43 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 630.00 | 63.00 | | 43 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 805.00 | 8 312.00 | 42 881.00 | 106 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 760.00 | 2 089 760.00 | | 2 089 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 771.00 | 96 771.00 | | 96 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 061.00 | 135 061.00 | | 135 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 416.00 | 288 416.00 | | 288 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 801.00 | 1 885 801.00 | | 1 885 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
VB T. V. A. | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 464 170.00 | 1 464 170.00 | | 1 464 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 396 474.00 | 2 222 149.00 | 174 325.00 | 2 396 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VW T.V.A. | 542 338.00 | 542 338.00 | | 542 338.00 |