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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 956.00 | 11 461.00 | 1 495.00 | 12 956.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641 873.00 | 2 412 107.00 | 229 766.00 | 2 641 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 245.00 | 542 711.00 | 170 534.00 | 713 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 986.00 | 2 966 279.00 | 419 707.00 | 3 385 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 870.00 | | 132 870.00 | 132 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 383.00 | 59 630.00 | 2 769 753.00 | 2 829 383.00 |
BZ Autres créances | 125 706.00 | | 125 706.00 | 125 706.00 |
CF Disponibilités | 1 982 204.00 | | 1 982 204.00 | 1 982 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 077 853.00 | 59 630.00 | 5 018 223.00 | 5 077 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 463 839.00 | 3 025 909.00 | 5 437 930.00 | 8 463 839.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | | 85 540.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 597.00 | | | -33 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 282.00 | -119 136.00 | | -24 282.00 |
DL TOTAL (I) | 70 822.00 | 95 103.00 | | 70 822.00 |
DP Provisions pour risques | 35 652.00 | 28 543.00 | | 35 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 652.00 | 28 543.00 | | 35 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 295.00 | 2 396 474.00 | | 215 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 507.00 | | | 1 044 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 637.00 | 2 089 760.00 | | 2 571 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 695.00 | 775 729.00 | | 1 117 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 752.00 | 2 475.00 | | 53 752.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 28 301.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 851.00 | 288 416.00 | | 327 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 331 456.00 | 5 581 155.00 | | 5 331 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 930.00 | 5 704 801.00 | | 5 437 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 772 427.00 | | 12 772 427.00 | 12 772 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 772 427.00 | | 12 772 427.00 | 12 772 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 471 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 897 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 730 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 502 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 133.00 | 15 500.00 | | 20 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 133.00 | 15 500.00 | | 20 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 781.00 | 20 414.00 | | 41 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 781.00 | 25 966.00 | | 41 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 648.00 | -10 466.00 | | -21 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 457.00 | -49 549.00 | | -18 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 502 599.00 | 16 242 093.00 | | 13 502 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 526 881.00 | 16 361 229.00 | | 13 526 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 281.00 | -119 136.00 | | -24 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 385.00 | | 216 182.00 | 3 236 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 581.00 | 3 385 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 29 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 191.00 | 3 355 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 725.00 | | 1 390.00 | 29 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200 917.00 | | 214 392.00 | 3 200 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 742.00 | | 400.00 | 5 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 408.00 | 216 062.00 | 60 191.00 | 2 810 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 936.00 | 1 524.00 | | 9 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 471.00 | 214 538.00 | 60 191.00 | 2 800 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 543.00 | 24 155.00 | 17 046.00 | 28 543.00 |
6T Sur comptes clients | 43 693.00 | 15 938.00 | | 43 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 693.00 | 15 938.00 | | 43 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 236.00 | 40 093.00 | 17 046.00 | 72 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 637.00 | 2 571 637.00 | | 2 571 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 473.00 | 105 473.00 | | 105 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 615.00 | 150 615.00 | | 150 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 851.00 | 327 851.00 | | 327 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 738 791.00 | 2 738 791.00 | | 2 738 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 592.00 | 90 592.00 | | 90 592.00 |
VB T. V. A. | 101 583.00 | 101 583.00 | | 101 583.00 |
VC Groupe et associés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 872.00 | 80 872.00 | | 80 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 423.00 | | 134 423.00 | 134 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 507.00 | 1 044 507.00 | | 1 044 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 617.00 | 2 963 617.00 | | 2 963 617.00 |
VW T.V.A. | 856 431.00 | 856 431.00 | | 856 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 331 456.00 | 5 197 033.00 | | 5 331 456.00 |