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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 176.00 | 5 762.00 | 4 414.00 | 10 176.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360 476.00 | 2 041 116.00 | 319 360.00 | 2 360 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 360.00 | 491 407.00 | 91 953.00 | 583 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 348.00 | 2 538 285.00 | 438 063.00 | 2 976 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 214.00 | | 125 214.00 | 125 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 583.00 | 33 436.00 | 3 149 147.00 | 3 182 583.00 |
BZ Autres créances | 590 201.00 | | 590 201.00 | 590 201.00 |
CF Disponibilités | 469 137.00 | | 469 137.00 | 469 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 178.00 | 33 436.00 | 4 343 742.00 | 4 377 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 353 526.00 | 2 571 720.00 | 4 781 805.00 | 7 353 526.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 8 197.00 | 4 878.00 | | 8 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 786.00 | 58 339.00 | | 79 786.00 |
DL TOTAL (I) | 216 683.00 | 191 917.00 | | 216 683.00 |
DP Provisions pour risques | 70 061.00 | 69 285.00 | | 70 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 061.00 | 69 285.00 | | 70 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 248.00 | 260 088.00 | | 189 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 261.00 | 1 779 801.00 | | 2 578 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 558.00 | 779 854.00 | | 1 032 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 475.00 | 1 368.00 | | 7 475.00 |
EA Autres dettes | 53 458.00 | 33 008.00 | | 53 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 062.00 | 202 762.00 | | 634 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 495 061.00 | 3 056 881.00 | | 4 495 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 805.00 | 3 318 083.00 | | 4 781 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 774 204.00 | | 12 774 204.00 | 12 774 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 774 204.00 | | 12 774 204.00 | 12 774 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 374 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 298 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 007 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 692.00 | |
GE Autres charges | | | 12 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 188 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 200.00 | 13 083.00 | | 34 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 200.00 | 44 905.00 | | 34 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 534.00 | 12 390.00 | | 34 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 819.00 | 1 313.00 | | 125 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 353.00 | 13 703.00 | | 160 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 153.00 | 31 202.00 | | -126 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 000.00 | -20 757.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 420 007.00 | 10 388 366.00 | | 13 420 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 340 220.00 | 10 330 027.00 | | 13 340 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 786.00 | 58 339.00 | | 79 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 567.00 | | 178 958.00 | 2 912 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 5 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 178.00 | 2 976 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 663.00 | 2 943 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 345.00 | | 5 600.00 | 21 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 979.00 | | 168 518.00 | 2 889 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | 4 840.00 | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 608.00 | 205 339.00 | 114 663.00 | 2 447 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | 1 186.00 | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 033.00 | 204 153.00 | 114 663.00 | 2 443 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 285.00 | 29 692.00 | 28 916.00 | 69 285.00 |
6T Sur comptes clients | 36 460.00 | 10 194.00 | 13 218.00 | 36 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 460.00 | 10 194.00 | 13 218.00 | 36 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 745.00 | 39 886.00 | 42 134.00 | 105 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 261.00 | 2 578 261.00 | | 2 578 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 770.00 | 149 770.00 | | 149 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 343.00 | 254 343.00 | | 254 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634 062.00 | 634 062.00 | | 634 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 3 130 319.00 | 3 130 319.00 | | 3 130 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
VB T. V. A. | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
VC Groupe et associés | 503 943.00 | 503 943.00 | | 503 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 248.00 | 70 223.00 | 119 025.00 | 189 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 089.00 | 3 730 564.00 | 57 526.00 | 3 788 089.00 |
VW T.V.A. | 616 180.00 | 616 180.00 | | 616 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 495 061.00 | 4 376 036.00 | | 4 495 061.00 |