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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 789.00 | 37 447.00 | 3 343.00 | 40 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 217.00 | 132 222.00 | 30 996.00 | 163 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 496.00 | 176 446.00 | 36 050.00 | 212 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BN En cours de production de biens | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 075.00 | 3 686.00 | 643 389.00 | 647 075.00 |
BZ Autres créances | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 646 490.00 | | 646 490.00 | 646 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 704.00 | 3 686.00 | 1 372 018.00 | 1 375 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 200.00 | 3 686.00 | 1 408 068.00 | 1 588 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 323.00 | 453 704.00 | | 492 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 678.00 | 138 750.00 | | 98 678.00 |
DL TOTAL (I) | 701 001.00 | 702 455.00 | | 701 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 085.00 | 245 975.00 | | 119 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 914.00 | 50 601.00 | | 105 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780.00 | 19.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 181.00 | 241 833.00 | | 196 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 842.00 | 331 730.00 | | 276 842.00 |
EA Autres dettes | 7 265.00 | 8 214.00 | | 7 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 067.00 | 878 371.00 | | 707 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 068.00 | 1 580 826.00 | | 1 408 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 838.00 | | | 217 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 818.00 | | | 207 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 221.00 | 12 284.00 | 8 060.00 | 172 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 307.00 | | 1 530.00 | 8 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 914.00 | 12 284.00 | 6 530.00 | 163 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 181.00 | 196 181.00 | | 196 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 240.00 | 112 240.00 | | 112 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 247.00 | 118 247.00 | | 118 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 420.00 | | | 126 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 448.00 | 705 260.00 | 188.00 | 705 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 288.00 | 705 288.00 | | 705 288.00 |