| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 160.00 | 39 498.00 | 8 662.00 | 48 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 828.00 | 178 306.00 | 41 523.00 | 219 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 056.00 | 222 160.00 | 51 896.00 | 274 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
BN En cours de production de biens | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 585.00 | 8 280.00 | 347 305.00 | 355 585.00 |
BZ Autres créances | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 679 542.00 | | 679 542.00 | 679 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 274.00 | 8 280.00 | 1 213 994.00 | 1 222 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 330.00 | 230 440.00 | 1 265 890.00 | 1 496 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 025.00 | 492 910.00 | | 433 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 136.00 | 100 139.00 | | 180 136.00 |
DL TOTAL (I) | 723 161.00 | 703 049.00 | | 723 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103.00 | 1 182.00 | | 1 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 881.00 | 71 605.00 | | 122 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 238.00 | 186.00 | | 17 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 129.00 | 201 842.00 | | 126 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 648.00 | 299 183.00 | | 267 648.00 |
EA Autres dettes | 7 729.00 | 7 376.00 | | 7 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 729.00 | 581 373.00 | | 542 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 890.00 | 1 284 422.00 | | 1 265 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 551.00 | 581 187.00 | | 524 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103.00 | -1 182.00 | | 1 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 725.00 | | 17 857.00 | 265 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 526.00 | 274 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 526.00 | 267 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 657.00 | | 17 857.00 | 259 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 227.00 | 21 459.00 | 9 526.00 | 210 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 871.00 | 21 459.00 | 9 526.00 | 205 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 316.00 | 8 280.00 | 7 316.00 | 7 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 316.00 | 8 280.00 | 7 316.00 | 7 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 316.00 | 8 280.00 | 7 316.00 | 7 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 280.00 | 7 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 129.00 | 126 129.00 | | 126 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 223.00 | 83 223.00 | | 83 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 344 020.00 | | | 344 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VI Groupe et associés | 123 376.00 | 123 376.00 | | 123 376.00 |
VP Divers | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 633.00 | 364 445.00 | 188.00 | 364 633.00 |
VW T.V.A. | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 491.00 | 524 551.00 | | 525 491.00 |