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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 326.00 | 39 238.00 | 2 088.00 | 41 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 069.00 | 151 676.00 | 58 393.00 | 210 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 534.00 | 197 341.00 | 62 193.00 | 259 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BN En cours de production de biens | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 514.00 | 9 130.00 | 544 383.00 | 553 514.00 |
BZ Autres créances | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
CF Disponibilités | 452 075.00 | | 452 075.00 | 452 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 387.00 | 9 130.00 | 1 052 257.00 | 1 061 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 921.00 | 206 471.00 | 1 114 450.00 | 1 320 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 448 519.00 | 520 617.00 | | 448 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 747.00 | -72 098.00 | | 118 747.00 |
DL TOTAL (I) | 677 266.00 | 558 519.00 | | 677 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428.00 | 1 097.00 | | 1 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 069.00 | 53 988.00 | | 15 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | 261.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 931.00 | 170 632.00 | | 144 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 146.00 | 255 036.00 | | 266 146.00 |
EA Autres dettes | 9 424.00 | 7 585.00 | | 9 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 184.00 | 488 600.00 | | 437 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 450.00 | 1 047 119.00 | | 1 114 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 998.00 | 488 339.00 | | 436 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428.00 | 1 097.00 | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 338.00 | | 14 824.00 | 252 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 628.00 | 259 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 628.00 | 251 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 725.00 | | 226.00 | 7 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 425.00 | | 14 598.00 | 244 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 891.00 | 17 078.00 | 7 628.00 | 187 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | 337.00 | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 801.00 | 16 741.00 | 7 628.00 | 181 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 931.00 | 144 931.00 | | 144 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 553 514.00 | 553 514.00 | | 553 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VP Divers | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 146.00 | 266 146.00 | | 266 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 307.00 | 593 120.00 | 188.00 | 593 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 998.00 | 436 998.00 | | 436 998.00 |