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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 090.00 | 110.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 726.00 | 39 323.00 | 2 403.00 | 41 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 698.00 | 142 477.00 | 60 220.00 | 202 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 337.00 | 187 891.00 | 64 446.00 | 252 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
BN En cours de production de biens | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 800.00 | 4 039.00 | 595 760.00 | 599 800.00 |
BZ Autres créances | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
CF Disponibilités | 304 167.00 | | 304 167.00 | 304 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 711.00 | 4 039.00 | 982 671.00 | 986 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 049.00 | 191 930.00 | 1 047 118.00 | 1 239 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 520 617.00 | | | 520 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 098.00 | | | -72 098.00 |
DL TOTAL (I) | 558 518.00 | | | 558 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 631.00 | | | 170 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 036.00 | | | 255 036.00 |
EA Autres dettes | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 599.00 | | | 488 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 118.00 | | | 1 047 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 338.00 | | | 488 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 496.00 | | | 212 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 007.00 | | | 204 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 446.00 | 13 206.00 | 1 761.00 | 176 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | 113.00 | 800.00 | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 669.00 | 13 093.00 | 961.00 | 169 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 632.00 | 170 632.00 | | 170 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 599 800.00 | | | 599 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 103.00 | | | 118 103.00 |
VP Divers | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 286.00 | 254 286.00 | | 254 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 347.00 | 656 159.00 | 188.00 | 656 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 339.00 | 488 339.00 | | 488 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |