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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 355.00 | 4 247.00 | 107.00 | 4 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 654.00 | 40 655.00 | 7 999.00 | 48 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 324.00 | 153 275.00 | 65 048.00 | 218 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 046.00 | 198 178.00 | 74 868.00 | 273 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BN En cours de production de biens | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 487.00 | 5 750.00 | 805 736.00 | 811 487.00 |
BZ Autres créances | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 539 968.00 | | 539 968.00 | 539 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 193.00 | 5 750.00 | 1 392 442.00 | 1 398 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 240.00 | 203 929.00 | 1 467 310.00 | 1 671 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 487 254.00 | | | 487 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 679.00 | | | 165 679.00 |
DL TOTAL (I) | 762 933.00 | | | 762 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 453.00 | | | 245 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 719.00 | | | 420 719.00 |
EA Autres dettes | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 376.00 | | | 704 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 310.00 | | | 1 467 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 193.00 | | | 703 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 341.00 | 18 286.00 | 17 447.00 | 197 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 427.00 | 67.00 | 2 246.00 | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 913.00 | 18 219.00 | 15 201.00 | 190 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 453.00 | 245 453.00 | | 245 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 004.00 | 420 004.00 | | 420 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 811 487.00 | 811 487.00 | | 811 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 134.00 | 703 194.00 | | 704 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |