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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 577.00 | 39 174.00 | 7 402.00 | 46 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 079.00 | 166 696.00 | 46 383.00 | 213 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 725.00 | 210 226.00 | 55 498.00 | 265 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BN En cours de production de biens | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 964.00 | 7 316.00 | 369 647.00 | 376 964.00 |
BZ Autres créances | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 641 689.00 | | 641 689.00 | 641 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 239.00 | 7 316.00 | 1 228 923.00 | 1 236 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 964.00 | 217 542.00 | 1 284 421.00 | 1 501 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 909.00 | | | 492 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 138.00 | | | 100 138.00 |
DL TOTAL (I) | 703 048.00 | | | 703 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 842.00 | | | 201 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 182.00 | | | 299 182.00 |
EA Autres dettes | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 373.00 | | | 581 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 421.00 | | | 1 284 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 247.00 | | | 580 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 047.00 | | 1 719.00 | 273 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 041.00 | 265 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 041.00 | 259 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 979.00 | | 1 719.00 | 266 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 179.00 | 21 089.00 | 9 041.00 | 198 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | 108.00 | | 4 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 931.00 | 20 981.00 | 9 041.00 | 193 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 842.00 | 201 842.00 | | 201 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 376 964.00 | 376 964.00 | | 376 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VI Groupe et associés | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
VP Divers | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 748.00 | 297 748.00 | | 297 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 586.00 | 411 398.00 | 188.00 | 411 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 187.00 | 580 247.00 | | 581 187.00 |