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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 979 776.00 | 6 172 049.00 | 1 807 727.00 | 7 979 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 189.00 | 1 296 381.00 | 468 809.00 | 1 765 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 787 098.00 | 7 468 430.00 | 2 318 668.00 | 9 787 098.00 |
BT Marchandises | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 913.00 | 230 129.00 | 2 004 784.00 | 2 234 913.00 |
BZ Autres créances | 447 481.00 | | 447 481.00 | 447 481.00 |
CF Disponibilités | 89 237.00 | | 89 237.00 | 89 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 343.00 | | 314 343.00 | 314 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 622.00 | 230 129.00 | 2 863 492.00 | 3 093 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 880 720.00 | 7 698 559.00 | 5 182 161.00 | 12 880 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 913.00 | | | 483 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
DG Autres réserves | 190 974.00 | | | 190 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 967.00 | | | 166 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 812.00 | | | 1 570 812.00 |
DP Provisions pour risques | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 092.00 | | | 1 079 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 215.00 | | | 1 120 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 018.00 | | | 546 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 597.00 | | | 751 597.00 |
EA Autres dettes | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 513.00 | | | 3 506 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 161.00 | | | 5 182 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 992.00 | | | 3 322 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 591.00 | | | 148 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 789.00 | | 279 789.00 | 279 789.00 |
FG Production vendue services | 7 368 705.00 | | 7 368 705.00 | 7 368 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 648 495.00 | | 7 648 495.00 | 7 648 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 806 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 861 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 669.00 | |
GE Autres charges | | | 15 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 512 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 705 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 774 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 342.00 | | | 97 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607 527.00 | | | 1 607 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 167.00 | | | 426 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033 693.00 | | | 2 033 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 775.00 | | | 91 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 941 919.00 | | | 1 941 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 843 204.00 | | | 9 843 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 676 238.00 | | | 9 676 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 967.00 | | | 166 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 235 630.00 | | | 2 235 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 439 051.00 | 44 019.00 | 1 006 280.00 | 9 439 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 767.00 | 31 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 919.00 | 501 333.00 | 9 787 098.00 | 200 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 919.00 | 498 566.00 | 9 745 511.00 | 200 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 413 285.00 | 44 019.00 | 987 692.00 | 9 413 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 767.00 | | 18 588.00 | 15 767.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 947 482.00 | 1 937 649.00 | 416 701.00 | 5 947 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 947 482.00 | 1 937 649.00 | 416 701.00 | 5 947 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 670.00 | 62 948.00 | | 99 670.00 |
6T Sur comptes clients | 146 199.00 | 87 022.00 | | 146 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 199.00 | 87 022.00 | | 146 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 869.00 | 149 970.00 | | 245 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 018.00 | 546 018.00 | | 546 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 935.00 | 165 935.00 | | 165 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 434.00 | 171 434.00 | | 171 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 587.00 | 15 387.00 | | 31 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 173.00 | | | 1 965 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
VC Groupe et associés | 309 119.00 | | | 309 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 741.00 | 148 741.00 | | 148 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 351.00 | 746 830.00 | 183 521.00 | 930 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 715.00 | 1 118 715.00 | | 1 118 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 929.00 | | | 834 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 748.00 | | | 92 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 343.00 | | | 314 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 324.00 | 3 012 124.00 | 16 200.00 | 3 028 324.00 |
VW T.V.A. | 413 999.00 | 413 999.00 | | 413 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 513.00 | 3 322 992.00 | 183 521.00 | 3 506 513.00 |