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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 958 566.00 | 6 603 011.00 | 355 555.00 | 6 958 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 717.00 | 1 534 325.00 | 194 392.00 | 1 728 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 730 312.00 | 8 137 336.00 | 592 976.00 | 8 730 312.00 |
BT Marchandises | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 188.00 | 153 259.00 | 2 458 930.00 | 2 612 188.00 |
BZ Autres créances | 143 453.00 | | 143 453.00 | 143 453.00 |
CF Disponibilités | 173 758.00 | | 173 758.00 | 173 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 857.00 | | 521 857.00 | 521 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 769.00 | 153 259.00 | 3 311 510.00 | 3 464 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 195 081.00 | 8 290 595.00 | 3 904 486.00 | 12 195 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 913.00 | 347 913.00 | | 347 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
DG Autres réserves | 373 955.00 | 373 955.00 | | 373 955.00 |
DH Report à nouveau | -2 480 327.00 | -549 770.00 | | -2 480 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 837 136.00 | -1 930 557.00 | | -1 837 136.00 |
DL TOTAL (I) | -2 721 003.00 | -883 867.00 | | -2 721 003.00 |
DP Provisions pour risques | 189 170.00 | 149 433.00 | | 189 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 170.00 | 149 433.00 | | 189 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 691.00 | 150 000.00 | | 282 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227 730.00 | 1 448 928.00 | | 3 227 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 722.00 | 621 387.00 | | 780 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 925.00 | 750 430.00 | | 887 925.00 |
EA Autres dettes | 1 257 251.00 | 1 689 223.00 | | 1 257 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 436 319.00 | 4 659 969.00 | | 6 436 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 486.00 | 3 925 535.00 | | 3 904 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 436 319.00 | 4 547 032.00 | | 6 436 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 754.00 | | | 169 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 478.00 | | 333 478.00 | 333 478.00 |
FG Production vendue services | 9 441 095.00 | | 9 441 095.00 | 9 441 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 774 573.00 | | 9 774 573.00 | 9 774 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 009 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 334 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 073.00 | |
GE Autres charges | | | 37 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 062 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 052 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 072 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 372.00 | 88 630.00 | | 150 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 210.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | 12 292.00 | | 1 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 563.00 | 328 003.00 | | 241 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 480.00 | 340 295.00 | | 243 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 20 341.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 136.00 | 12 881.00 | | 9 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 491.00 | 33 222.00 | | 9 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 988.00 | 307 073.00 | | 233 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 253 245.00 | 8 510 583.00 | | 10 253 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 090 381.00 | 10 441 141.00 | | 12 090 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 837 136.00 | -1 930 557.00 | | -1 837 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 491 051.00 | 3 347 543.00 | | 3 491 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 828 742.00 | | 248 478.00 | 8 828 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 908.00 | 8 730 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 908.00 | 8 687 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 785 736.00 | | 248 454.00 | 8 785 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 005.00 | | 24.00 | 32 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 223 204.00 | 262 685.00 | 348 553.00 | 8 223 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 223 204.00 | 262 685.00 | 348 553.00 | 8 223 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 433.00 | 101 073.00 | 61 336.00 | 149 433.00 |
6T Sur comptes clients | 154 206.00 | 13 822.00 | 14 769.00 | 154 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 206.00 | 13 822.00 | 14 769.00 | 154 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 639.00 | 114 895.00 | 76 105.00 | 303 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 895.00 | 76 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 722.00 | 780 722.00 | | 780 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 079.00 | 184 079.00 | | 184 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 615.00 | 201 615.00 | | 201 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 251.00 | 1 257 251.00 | | 1 257 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 424.00 | 2 428 424.00 | | 2 428 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 765.00 | 183 765.00 | | 183 765.00 |
VB T. V. A. | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 691.00 | 282 691.00 | | 282 691.00 |
VI Groupe et associés | 3 227 730.00 | 3 227 730.00 | | 3 227 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 857.00 | 521 857.00 | | 521 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 528.00 | 3 309 528.00 | | 3 309 528.00 |
VW T.V.A. | 461 699.00 | 461 699.00 | | 461 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 436 319.00 | 6 436 319.00 | | 6 436 319.00 |