| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 058 801.00 | 6 752 890.00 | 305 911.00 | 7 058 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 936.00 | 1 470 314.00 | 256 622.00 | 1 726 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 828 742.00 | 8 223 204.00 | 605 538.00 | 8 828 742.00 |
BT Marchandises | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 321.00 | 154 206.00 | 2 357 116.00 | 2 511 321.00 |
BZ Autres créances | 150 110.00 | | 150 110.00 | 150 110.00 |
CF Disponibilités | 334 787.00 | | 334 787.00 | 334 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 416.00 | | 466 416.00 | 466 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 203.00 | 154 206.00 | 3 319 997.00 | 3 474 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 302 944.00 | 8 377 409.00 | 3 925 535.00 | 12 302 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 913.00 | 347 913.00 | | 347 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
DG Autres réserves | 373 955.00 | 373 955.00 | | 373 955.00 |
DH Report à nouveau | -549 770.00 | | | -549 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 930 557.00 | -549 770.00 | | -1 930 557.00 |
DL TOTAL (I) | -883 867.00 | 1 046 690.00 | | -883 867.00 |
DP Provisions pour risques | 149 433.00 | 93 332.00 | | 149 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 433.00 | 93 332.00 | | 149 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 313 118.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 928.00 | 818 752.00 | | 1 448 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 387.00 | 682 124.00 | | 621 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 430.00 | 905 393.00 | | 750 430.00 |
EA Autres dettes | 1 689 223.00 | 44 950.00 | | 1 689 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 969.00 | 2 764 336.00 | | 4 659 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 535.00 | 3 904 358.00 | | 3 925 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 547 032.00 | 2 764 336.00 | | 4 547 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 313 118.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 992.00 | | 330 992.00 | 330 992.00 |
FG Production vendue services | 7 600 035.00 | | 7 600 035.00 | 7 600 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 931 028.00 | | 7 931 028.00 | 7 931 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 170 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 350 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 433.00 | |
GE Autres charges | | | 70 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 396 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 226 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 237 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 630.00 | 80 219.00 | | 88 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 292.00 | 5 959.00 | | 12 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 003.00 | 701 984.00 | | 328 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 295.00 | 707 942.00 | | 340 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 341.00 | 2 528.00 | | 20 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 881.00 | 13 389.00 | | 12 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 222.00 | 15 918.00 | | 33 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 073.00 | 692 025.00 | | 307 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 510 583.00 | 10 373 388.00 | | 8 510 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 441 141.00 | 10 923 157.00 | | 10 441 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 930 557.00 | -549 770.00 | | -1 930 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 347 543.00 | 2 870 493.00 | | 3 347 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 325 438.00 | | 304 912.00 | 9 325 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801 608.00 | 8 828 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801 608.00 | 8 785 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 282 641.00 | | 304 704.00 | 9 282 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 797.00 | | 208.00 | 31 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 798 095.00 | 223 159.00 | 798 051.00 | 8 798 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 798 095.00 | 223 159.00 | 798 051.00 | 8 798 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 332.00 | 149 433.00 | 93 332.00 | 93 332.00 |
6T Sur comptes clients | 190 372.00 | 11 740.00 | 47 906.00 | 190 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 372.00 | 11 740.00 | 47 906.00 | 190 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 704.00 | 161 173.00 | 141 238.00 | 283 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 173.00 | 141 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 387.00 | 621 387.00 | | 621 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 009.00 | 169 009.00 | | 169 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 876.00 | 179 876.00 | | 179 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 223.00 | 1 689 223.00 | | 1 689 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 326 274.00 | 2 326 274.00 | | 2 326 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 047.00 | | 185 047.00 | 185 047.00 |
VB T. V. A. | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 37 063.00 | 112 937.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 883.00 | 1 448 883.00 | | 1 448 883.00 |
VP Divers | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 518.00 | 88 518.00 | | 88 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 416.00 | 466 416.00 | | 466 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 853.00 | 2 942 801.00 | 217 052.00 | 3 159 853.00 |
VW T.V.A. | 386 641.00 | 386 641.00 | | 386 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 969.00 | 4 547 032.00 | 112 937.00 | 4 659 969.00 |