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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 523 877.00 | 7 133 512.00 | 390 365.00 | 7 523 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 764.00 | 1 664 584.00 | 94 181.00 | 1 758 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 325 438.00 | 8 798 095.00 | 527 343.00 | 9 325 438.00 |
BT Marchandises | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 771.00 | 190 372.00 | 2 596 399.00 | 2 786 771.00 |
BZ Autres créances | 153 700.00 | | 153 700.00 | 153 700.00 |
CF Disponibilités | 107 062.00 | | 107 062.00 | 107 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 727.00 | | 509 727.00 | 509 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 387.00 | 190 372.00 | 3 377 015.00 | 3 567 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 892 826.00 | 8 988 468.00 | 3 904 358.00 | 12 892 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | | | 816 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 913.00 | | | 347 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
DG Autres réserves | 373 955.00 | | | 373 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 770.00 | | | -549 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 690.00 | | | 1 046 690.00 |
DP Provisions pour risques | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 118.00 | | | 313 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 752.00 | | | 818 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 124.00 | | | 682 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 393.00 | | | 905 393.00 |
EA Autres dettes | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 336.00 | | | 2 764 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 358.00 | | | 3 904 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 336.00 | | | 2 764 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 118.00 | | | 313 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 126.00 | | 350 126.00 | 350 126.00 |
FG Production vendue services | 8 901 077.00 | | 8 901 077.00 | 8 901 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 251 203.00 | | 9 251 203.00 | 9 251 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 665 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 254 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 332.00 | |
GE Autres charges | | | 209 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 891 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 226 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 241 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 984.00 | | | 701 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 942.00 | | | 707 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692 025.00 | | | 692 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 373 388.00 | | | 10 373 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 923 157.00 | | | 10 923 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 770.00 | | | -549 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 870 493.00 | | | 2 870 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 993 794.00 | | 185 571.00 | 9 993 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 927.00 | 9 325 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853 927.00 | 9 282 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 951 026.00 | | 185 542.00 | 9 951 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 768.00 | | 29.00 | 31 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 206 753.00 | 431 880.00 | 840 538.00 | 9 206 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 206 753.00 | 431 880.00 | 840 538.00 | 9 206 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 745.00 | 93 332.00 | 131 745.00 | 131 745.00 |
6T Sur comptes clients | 224 036.00 | 143 579.00 | 177 242.00 | 224 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 036.00 | 143 579.00 | 177 242.00 | 224 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 781.00 | 236 911.00 | 308 987.00 | 355 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 911.00 | 308 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 124.00 | 682 124.00 | | 682 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 142.00 | 190 142.00 | | 190 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 809.00 | 206 809.00 | | 206 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 404.00 | 2 558 404.00 | | 2 558 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 367.00 | 228 367.00 | | 228 367.00 |
VB T. V. A. | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 118.00 | 313 118.00 | | 313 118.00 |
VI Groupe et associés | 818 752.00 | 818 752.00 | | 818 752.00 |
VP Divers | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 727.00 | 509 727.00 | | 509 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 995.00 | 3 481 995.00 | | 3 481 995.00 |
VW T.V.A. | 493 964.00 | 493 964.00 | | 493 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 336.00 | 2 764 336.00 | | 2 764 336.00 |