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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 084 122.00 | 7 022 431.00 | 1 061 691.00 | 8 084 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 046.00 | 1 480 958.00 | 298 087.00 | 1 779 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 905 755.00 | 8 503 390.00 | 1 402 365.00 | 9 905 755.00 |
BT Marchandises | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498 186.00 | | 498 186.00 | 498 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 844.00 | 280 947.00 | 2 330 897.00 | 2 611 844.00 |
BZ Autres créances | 633 625.00 | | 633 625.00 | 633 625.00 |
CF Disponibilités | 123 860.00 | | 123 860.00 | 123 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 402.00 | | 395 402.00 | 395 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 266 952.00 | 280 947.00 | 3 986 005.00 | 4 266 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 172 707.00 | 8 784 337.00 | 5 388 370.00 | 14 172 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | | | 816 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 913.00 | | | 347 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
DG Autres réserves | 349 592.00 | | | 349 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 188.00 | | | 1 587 188.00 |
DP Provisions pour risques | 116 942.00 | | | 116 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 942.00 | | | 116 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 897.00 | | | 324 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 389.00 | | | 1 867 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 014.00 | | | 667 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 205.00 | | | 810 205.00 |
EA Autres dettes | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 240.00 | | | 3 684 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 370.00 | | | 5 388 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 240.00 | | | 3 684 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 332.00 | | | 138 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 785.00 | | 292 785.00 | 292 785.00 |
FG Production vendue services | 8 433 460.00 | | 8 433 460.00 | 8 433 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 726 244.00 | | 8 726 244.00 | 8 726 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 906 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 270 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 942.00 | |
GE Autres charges | | | 6 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 127 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 258 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160 058.00 | | | 1 160 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 221.00 | | | 140 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 279.00 | | | 1 300 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 274 866.00 | | | 1 274 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 206 790.00 | | | 10 206 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 190 414.00 | | | 10 190 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 421 802.00 | | | 2 421 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 787 098.00 | 546.00 | 360 478.00 | 9 787 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 546.00 | 241 821.00 | 9 905 755.00 | 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 241 821.00 | 9 863 168.00 | 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 745 511.00 | 546.00 | 359 478.00 | 9 745 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 468 430.00 | 1 255 086.00 | 220 126.00 | 7 468 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 468 430.00 | 1 255 086.00 | 220 126.00 | 7 468 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 836.00 | 116 942.00 | 104 836.00 | 104 836.00 |
6T Sur comptes clients | 230 129.00 | 56 300.00 | 5 482.00 | 230 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 129.00 | 56 300.00 | 5 482.00 | 230 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 965.00 | 173 242.00 | 110 318.00 | 334 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 242.00 | 110 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 014.00 | 667 014.00 | | 667 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 802.00 | 169 802.00 | | 169 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 665.00 | 203 665.00 | | 203 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 606.00 | | | 2 275 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 238.00 | | | 336 238.00 |
VB T. V. A. | 96 823.00 | | | 96 823.00 |
VC Groupe et associés | 164 414.00 | | | 164 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 376.00 | 141 376.00 | | 141 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 521.00 | 183 521.00 | | 183 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 867 289.00 | 1 867 289.00 | | 1 867 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 785.00 | | | 743 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 687.00 | | | 367 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 402.00 | | | 395 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 459.00 | 3 640 872.00 | 31 587.00 | 3 672 459.00 |
VW T.V.A. | 429 789.00 | 429 789.00 | | 429 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 240.00 | 3 684 240.00 | | 3 684 240.00 |