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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 171 304.00 | 7 574 814.00 | 596 490.00 | 8 171 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 722.00 | 1 631 939.00 | 147 783.00 | 1 779 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 993 794.00 | 9 206 753.00 | 787 041.00 | 9 993 794.00 |
BT Marchandises | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044 998.00 | 224 036.00 | 2 820 962.00 | 3 044 998.00 |
BZ Autres créances | 381 763.00 | | 381 763.00 | 381 763.00 |
CF Disponibilités | 87 372.00 | | 87 372.00 | 87 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 952.00 | | 456 952.00 | 456 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 790.00 | 224 036.00 | 3 759 754.00 | 3 983 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 977 585.00 | 9 430 789.00 | 4 546 796.00 | 13 977 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | | | 816 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 913.00 | | | 347 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
DG Autres réserves | 365 147.00 | | | 365 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 460.00 | | | 1 596 460.00 |
DP Provisions pour risques | 131 745.00 | | | 131 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 745.00 | | | 131 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 679.00 | | | 1 128 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 232.00 | | | 659 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 379.00 | | | 937 379.00 |
EA Autres dettes | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 591.00 | | | 2 818 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 796.00 | | | 4 546 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 591.00 | | | 2 818 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 786.00 | | 322 786.00 | 322 786.00 |
FG Production vendue services | 9 546 908.00 | | 9 546 908.00 | 9 546 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 869 694.00 | | 9 869 694.00 | 9 869 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 129 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 179 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 681.00 | |
GE Autres charges | | | 112 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 935 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -806 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 957.00 | | | 113 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 136.00 | | | 561 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 773.00 | | | 321 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 909.00 | | | 882 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839 674.00 | | | 839 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 013 000.00 | | | 11 013 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 003 728.00 | | | 11 003 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 607 001.00 | | | 2 607 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 905 755.00 | | 325 192.00 | 9 905 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 31 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 152.00 | 9 993 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 076.00 | 9 951 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 863 168.00 | | 324 934.00 | 9 863 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 587.00 | | 257.00 | 31 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 503 390.00 | 929 734.00 | 226 371.00 | 8 503 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 503 390.00 | 929 734.00 | 226 371.00 | 8 503 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 942.00 | 54 681.00 | 39 878.00 | 116 942.00 |
6T Sur comptes clients | 280 947.00 | 48 267.00 | 105 179.00 | 280 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 947.00 | 48 267.00 | 105 179.00 | 280 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 889.00 | 102 948.00 | 145 057.00 | 397 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 948.00 | 145 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 232.00 | 659 232.00 | | 659 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 491.00 | 173 491.00 | | 173 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 115.00 | 222 115.00 | | 222 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 777 905.00 | 2 777 905.00 | | 2 777 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 093.00 | | 267 093.00 | 267 093.00 |
VB T. V. A. | 77 864.00 | 77 864.00 | | 77 864.00 |
VC Groupe et associés | 232 093.00 | 232 093.00 | | 232 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 679.00 | 1 128 679.00 | | 1 128 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 666.00 | | | 186 666.00 |
VP Divers | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 952.00 | 456 952.00 | | 456 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 482.00 | 3 616 621.00 | 298 861.00 | 3 915 482.00 |
VW T.V.A. | 534 975.00 | 534 975.00 | | 534 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 591.00 | 2 818 591.00 | | 2 818 591.00 |