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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 176.00 | 117 176.00 | | 117 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814 113.00 | 1 811 730.00 | 2 383.00 | 1 814 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 097.00 | 290 097.00 | | 290 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 759.00 | 2 219 003.00 | 14 756.00 | 2 233 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
BN En cours de production de biens | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 154.00 | | 153 154.00 | 153 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 189.00 | | 167 189.00 | 167 189.00 |
BZ Autres créances | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 721.00 | | 439 721.00 | 439 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 481.00 | 2 219 003.00 | 454 477.00 | 2 673 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 116 050.00 | 63 033.00 | | 116 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 208.00 | 53 018.00 | | 7 208.00 |
DL TOTAL (I) | 207 106.00 | 199 898.00 | | 207 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 464.00 | 30 383.00 | | 39 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 464.00 | 30 383.00 | | 39 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 5 999.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 585.00 | 104 415.00 | | 77 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 413.00 | 117 269.00 | | 104 413.00 |
EA Autres dettes | 15 266.00 | 19 302.00 | | 15 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 907.00 | 246 986.00 | | 207 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 477.00 | 477 268.00 | | 454 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 907.00 | 240 987.00 | | 201 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 163.00 | 543 788.00 | 1 041 951.00 | 498 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 163.00 | 543 788.00 | 1 041 951.00 | 498 163.00 |
FM Production stockée | | | 20 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 133.00 | 744 283.00 | | 1 079 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 925.00 | 691 264.00 | | 1 071 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 208.00 | 53 018.00 | | 7 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 890.00 | | | 2 233 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 12 373.00 | 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130.00 | | 2 233 759.00 | 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 210.00 | | | 2 104 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 842.00 | 11 161.00 | | 2 207 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 358.00 | 5 817.00 | | 111 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 484.00 | 5 343.00 | | 2 096 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 383.00 | 9 081.00 | | 30 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 066.00 | 9 081.00 | 16 683.00 | 47 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 081.00 | 16 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 585.00 | 77 585.00 | | 77 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
UX Autres créances clients | 167 189.00 | | | 167 189.00 |
VB T. V. A. | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 793.00 | 201 420.00 | 12 373.00 | 213 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 907.00 | 201 907.00 | | 201 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 159.00 | 9 328.00 | | 10 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -275.00 | -200.00 | | -275.00 |
ST Autres comptes | 197 375.00 | 91 387.00 | | 197 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 973.00 | 28 112.00 | | 44 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 71 457.00 | 45 861.00 | | 71 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 664.00 | 1 270.00 | | 14 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 682.00 | 3 519.00 | | 5 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 841.00 | 12 847.00 | | 15 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 632.00 | 68 572.00 | | 99 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 904.00 | 46 908.00 | | 78 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 196.00 | 166 431.00 | | 328 196.00 |