| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 176.00 | 117 176.00 | | 117 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814 113.00 | 1 812 325.00 | 1 787.00 | 1 814 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 097.00 | 290 097.00 | | 290 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 028.00 | 2 219 599.00 | 14 428.00 | 2 234 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
BN En cours de production de biens | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 053.00 | | 207 053.00 | 207 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 615.00 | 29 969.00 | 305 645.00 | 335 615.00 |
BZ Autres créances | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 102.00 | 29 969.00 | 639 132.00 | 669 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 130.00 | 2 249 569.00 | 653 561.00 | 2 903 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 123 259.00 | 116 050.00 | | 123 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 750.00 | 7 208.00 | | 73 750.00 |
DL TOTAL (I) | 280 856.00 | 207 106.00 | | 280 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 687.00 | 39 464.00 | | 44 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 687.00 | 39 464.00 | | 44 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 770.00 | 4 641.00 | | 57 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 170.00 | 77 585.00 | | 130 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 202.00 | 104 413.00 | | 118 202.00 |
EA Autres dettes | 15 873.00 | 15 266.00 | | 15 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 017.00 | 207 907.00 | | 328 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 561.00 | 454 477.00 | | 653 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 017.00 | 201 907.00 | | 322 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 827.00 | 913 357.00 | 1 342 185.00 | 428 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 827.00 | 913 357.00 | 1 342 185.00 | 428 827.00 |
FM Production stockée | | | 53 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 087.00 | 1 079 133.00 | | 1 396 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 336.00 | 1 071 925.00 | | 1 322 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 750.00 | 7 208.00 | | 73 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 759.00 | 268.00 | | 2 233 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 210.00 | | | 2 104 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 373.00 | 268.00 | | 12 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 003.00 | 595.00 | | 2 219 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 827.00 | 595.00 | | 2 101 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 464.00 | 5 223.00 | | 39 464.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 464.00 | 35 192.00 | | 39 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 170.00 | 130 170.00 | | 130 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
UX Autres créances clients | 335 615.00 | | | 335 615.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 971.00 | 357 330.00 | 12 641.00 | 369 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 017.00 | 322 017.00 | | 322 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 642.00 | 10 159.00 | | 9 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | -275.00 | | |
ST Autres comptes | 191 452.00 | 197 375.00 | | 191 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 087.00 | 44 973.00 | | 43 087.00 |
YT Sous‐traitance | 71 468.00 | 71 457.00 | | 71 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 148.00 | 14 664.00 | | 20 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 505.00 | 5 682.00 | | 5 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 147.00 | 15 841.00 | | 15 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 754.00 | 99 632.00 | | 85 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 612.00 | 78 904.00 | | 108 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 156.00 | 328 196.00 | | 326 156.00 |