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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 176.00 | 117 176.00 | | 117 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814 113.00 | 1 813 517.00 | 595.00 | 1 814 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 727.00 | 291 065.00 | 2 662.00 | 293 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 255.00 | 2 221 759.00 | 16 496.00 | 2 238 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 352.00 | 1 466.00 | 16 885.00 | 18 352.00 |
BN En cours de production de biens | 87 602.00 | 21 019.00 | 66 583.00 | 87 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 769.00 | | 275 769.00 | 275 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 739.00 | | 368 739.00 | 368 739.00 |
BZ Autres créances | 110 630.00 | | 110 630.00 | 110 630.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 768.00 | 22 486.00 | 854 282.00 | 876 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 024.00 | 2 244 245.00 | 870 779.00 | 3 115 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 318 670.00 | 197 009.00 | | 318 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 732.00 | 121 660.00 | | 134 732.00 |
DL TOTAL (I) | 537 249.00 | 402 517.00 | | 537 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 866.00 | 52 981.00 | | 54 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 866.00 | 52 981.00 | | 54 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 536.00 | 132 955.00 | | 174 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 770.00 | 125 270.00 | | 101 770.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 5 214.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 663.00 | 263 440.00 | | 278 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 779.00 | 718 938.00 | | 870 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 663.00 | 263 440.00 | | 278 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 851.00 | 1 095 575.00 | 1 440 426.00 | 344 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 851.00 | 1 095 575.00 | 1 440 426.00 | 344 851.00 |
FM Production stockée | | | 43 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -37 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 643.00 | 44 181.00 | | 50 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 156.00 | 1 422 277.00 | | 1 484 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 424.00 | 1 300 616.00 | | 1 349 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 732.00 | 121 660.00 | | 134 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 188.00 | | 2 120 469.00 | 2 234 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 116 403.00 | 2 238 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 176.00 | 117 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999 227.00 | 2 107 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 176.00 | | 117 176.00 | 117 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 210.00 | | 2 002 857.00 | 2 104 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 802.00 | | 436.00 | 12 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 195.00 | 1 563.00 | | 2 220 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 019.00 | 1 563.00 | | 2 103 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 981.00 | 1 885.00 | | 52 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 032.00 | | 37 546.00 | 60 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 032.00 | | 37 546.00 | 60 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 014.00 | 1 885.00 | 37 546.00 | 113 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 885.00 | 37 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 536.00 | 174 536.00 | | 174 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
UX Autres créances clients | 368 739.00 | 368 739.00 | | 368 739.00 |
VB T. V. A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 973.00 | 507 973.00 | | 507 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 663.00 | 278 663.00 | | 278 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | 10 640.00 | | 3 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 250.00 | | |
ST Autres comptes | 141 957.00 | 163 291.00 | | 141 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 704.00 | 43 756.00 | | 43 704.00 |
YT Sous‐traitance | 60 935.00 | 64 288.00 | | 60 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 350.00 | 5 980.00 | | 3 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 441.00 | 5 464.00 | | 5 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 887.00 | 16 104.00 | | 8 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 959.00 | 104 677.00 | | 68 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 917.00 | 91 343.00 | | 97 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 946.00 | 278 565.00 | | 249 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |