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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 176.00 | 117 176.00 | | 117 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814 113.00 | 1 812 921.00 | 1 191.00 | 1 814 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 097.00 | 290 097.00 | | 290 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 188.00 | 2 220 195.00 | 13 993.00 | 2 234 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 095.00 | 15 155.00 | 23 940.00 | 39 095.00 |
BN En cours de production de biens | 74 791.00 | 44 877.00 | 29 913.00 | 74 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 307.00 | | 232 307.00 | 232 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 166.00 | | 306 166.00 | 306 166.00 |
BZ Autres créances | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 94 970.00 | | 94 970.00 | 94 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 978.00 | 60 032.00 | 704 945.00 | 764 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 167.00 | 2 280 228.00 | 718 938.00 | 2 999 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 197 009.00 | 123 259.00 | | 197 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 660.00 | 73 750.00 | | 121 660.00 |
DL TOTAL (I) | 402 517.00 | 280 856.00 | | 402 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 981.00 | 44 687.00 | | 52 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 981.00 | 44 687.00 | | 52 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 770.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 955.00 | 130 170.00 | | 132 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 270.00 | 118 202.00 | | 125 270.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | 15 873.00 | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 440.00 | 328 017.00 | | 263 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 938.00 | 653 561.00 | | 718 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 440.00 | 322 017.00 | | 263 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 441.00 | 836 361.00 | 1 365 802.00 | 529 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 441.00 | 836 361.00 | 1 365 802.00 | 529 441.00 |
FM Production stockée | | | 25 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 181.00 | 31 963.00 | | 44 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 277.00 | 1 396 087.00 | | 1 422 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 616.00 | 1 322 336.00 | | 1 300 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 660.00 | 73 750.00 | | 121 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 028.00 | | 161.00 | 2 234 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 210.00 | | | 2 104 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 641.00 | | 161.00 | 12 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 599.00 | 595.00 | | 2 219 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 423.00 | 595.00 | | 2 102 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 687.00 | 9 542.00 | 1 248.00 | 44 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 60 032.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 969.00 | 60 032.00 | 29 969.00 | 29 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 656.00 | 69 574.00 | 31 217.00 | 74 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 574.00 | 31 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 955.00 | 132 955.00 | | 132 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
UX Autres créances clients | 306 166.00 | 306 166.00 | | 306 166.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 616.00 | 323 814.00 | 12 802.00 | 336 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 440.00 | 263 440.00 | | 263 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 640.00 | 9 642.00 | | 10 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 163 291.00 | 191 452.00 | | 163 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 756.00 | 43 087.00 | | 43 756.00 |
YT Sous‐traitance | 64 288.00 | 71 468.00 | | 64 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 980.00 | 20 148.00 | | 5 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 464.00 | 5 505.00 | | 5 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 104.00 | 15 147.00 | | 16 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 677.00 | 85 754.00 | | 104 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 343.00 | 108 612.00 | | 91 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 565.00 | 326 156.00 | | 278 565.00 |