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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 176.00 | 117 176.00 | | 117 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 594.00 | 1 814 404.00 | 17 190.00 | 1 831 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 551.00 | 292 528.00 | 3 022.00 | 295 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 882.00 | 2 224 109.00 | 33 772.00 | 2 257 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BN En cours de production de biens | 43 518.00 | 27 750.00 | 15 768.00 | 43 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 852.00 | | 241 852.00 | 241 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 528.00 | | 229 528.00 | 229 528.00 |
BZ Autres créances | 227 568.00 | | 227 568.00 | 227 568.00 |
CF Disponibilités | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 935.00 | 27 750.00 | 754 185.00 | 781 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 817.00 | 2 251 859.00 | 787 958.00 | 3 039 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 453 402.00 | 318 670.00 | | 453 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 872.00 | 134 732.00 | | 11 872.00 |
DL TOTAL (I) | 549 122.00 | 537 249.00 | | 549 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 762.00 | 54 866.00 | | 64 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 762.00 | 54 866.00 | | 64 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 983.00 | 174 536.00 | | 88 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 311.00 | 101 770.00 | | 75 311.00 |
EA Autres dettes | 9 778.00 | 2 356.00 | | 9 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 073.00 | 278 663.00 | | 174 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 958.00 | 870 779.00 | | 787 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 073.00 | 278 663.00 | | 174 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 323.00 | 667 396.00 | 1 046 719.00 | 379 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 323.00 | 667 396.00 | 1 046 719.00 | 379 323.00 |
FM Production stockée | | | -33 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | 50 643.00 | | 8 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 010.00 | 1 484 156.00 | | 1 014 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 137.00 | 1 349 424.00 | | 1 002 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 872.00 | 134 732.00 | | 11 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 255.00 | 19 626.00 | | 2 238 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 257 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 127 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 840.00 | 19 304.00 | | 2 107 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 238.00 | 322.00 | | 13 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 759.00 | 2 350.00 | | 2 221 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 583.00 | 2 350.00 | | 2 104 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 866.00 | 9 896.00 | | 54 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 486.00 | 5 264.00 | | 22 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 486.00 | 5 264.00 | | 22 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 352.00 | 15 160.00 | | 77 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 983.00 | 88 983.00 | | 88 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 229 528.00 | 229 528.00 | | 229 528.00 |
VB T. V. A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 894.00 | 475 334.00 | 13 560.00 | 488 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 073.00 | 174 073.00 | | 174 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 301.00 | 3 446.00 | | 11 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
ST Autres comptes | 96 454.00 | 141 957.00 | | 96 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 972.00 | 43 704.00 | | 44 972.00 |
YT Sous‐traitance | 58 557.00 | 60 935.00 | | 58 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 313.00 | 3 350.00 | | 1 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 088.00 | 5 441.00 | | 5 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 389.00 | 8 887.00 | | 16 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 865.00 | 68 959.00 | | 75 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 292.00 | 97 917.00 | | 80 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 670.00 | 249 946.00 | | 211 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |