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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 176.00 | 117 176.00 | | 117 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 617.00 | 1 821 841.00 | 20 775.00 | 1 842 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 040.00 | 294 510.00 | 2 529.00 | 297 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 792.00 | 2 233 528.00 | 37 264.00 | 2 270 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 565.00 | 1 786.00 | 12 778.00 | 14 565.00 |
BN En cours de production de biens | 69 340.00 | 26 971.00 | 42 369.00 | 69 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 078.00 | | 210 078.00 | 210 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 280.00 | | 393 280.00 | 393 280.00 |
BZ Autres créances | 216 970.00 | | 216 970.00 | 216 970.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 722.00 | 28 757.00 | 889 964.00 | 918 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 515.00 | 2 262 286.00 | 927 229.00 | 3 189 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 465 275.00 | 453 402.00 | | 465 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 099.00 | 11 872.00 | | -7 099.00 |
DL TOTAL (I) | 542 023.00 | 549 122.00 | | 542 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 727.00 | 64 762.00 | | 64 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 727.00 | 64 762.00 | | 64 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 655.00 | 88 983.00 | | 149 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 481.00 | 75 311.00 | | 120 481.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 9 778.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 478.00 | 174 073.00 | | 320 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 229.00 | 787 958.00 | | 927 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 478.00 | 174 073.00 | | 320 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 360.00 | 722 837.00 | 1 001 198.00 | 278 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 360.00 | 722 837.00 | 1 001 198.00 | 278 360.00 |
FM Production stockée | | | -31 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 320.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 658.00 | 2.00 | | 44 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 658.00 | 2.00 | | 44 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 190.00 | -1.00 | | -40 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 8 955.00 | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 253.00 | 1 014 010.00 | | 977 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 352.00 | 1 002 137.00 | | 984 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 099.00 | 11 872.00 | | -7 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 882.00 | 12 910.00 | | 2 257 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 139 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 145.00 | 12 511.00 | | 2 127 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 560.00 | 398.00 | | 13 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 109.00 | 9 418.00 | | 2 224 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 933.00 | 9 418.00 | | 2 106 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 762.00 | 1 325.00 | 1 360.00 | 64 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 750.00 | 1 007.00 | | 27 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 750.00 | 1 007.00 | | 27 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 512.00 | 2 332.00 | 1 360.00 | 92 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 332.00 | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 655.00 | 149 655.00 | | 149 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
UX Autres créances clients | 393 280.00 | 393 280.00 | | 393 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 696.00 | 624 737.00 | 13 959.00 | 638 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 478.00 | 320 478.00 | | 320 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | 11 301.00 | | 5 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -936.00 | 10 372.00 | | -936.00 |
ST Autres comptes | 109 878.00 | 96 454.00 | | 109 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 590.00 | 44 972.00 | | 46 590.00 |
YT Sous‐traitance | 65 828.00 | 58 557.00 | | 65 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 313.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 153.00 | 5 088.00 | | 15 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 297.00 | 16 389.00 | | 20 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 530.00 | 75 865.00 | | 55 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 461.00 | 80 292.00 | | 75 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 360.00 | 211 670.00 | | 221 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |