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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AN Terrains | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 470.00 | 4 948.00 | 4 522.00 | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 051.00 | 174 314.00 | 11 737.00 | 186 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 883.00 | 182 074.00 | 634 809.00 | 816 883.00 |
BT Marchandises | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 755.00 | 5 272.00 | 408 483.00 | 413 755.00 |
BZ Autres créances | 158 401.00 | | 158 401.00 | 158 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 761.00 | | 150 761.00 | 150 761.00 |
CF Disponibilités | 152 436.00 | | 152 436.00 | 152 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 505.00 | 5 272.00 | 923 233.00 | 928 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 388.00 | 187 346.00 | 1 558 042.00 | 1 745 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 738.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 497 923.00 | 442 393.00 | | 497 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 939.00 | 129 776.00 | | 139 939.00 |
DL TOTAL (I) | 967 862.00 | 887 907.00 | | 967 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 825.00 | 59 092.00 | | 48 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 283.00 | 146 245.00 | | 275 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 429.00 | 143 269.00 | | 137 429.00 |
EA Autres dettes | 128 644.00 | 145 213.00 | | 128 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 180.00 | 493 819.00 | | 590 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 042.00 | 1 381 726.00 | | 1 558 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 987.00 | | | 831 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 145.00 | | | 504 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 391.00 | 5 907.00 | 17 223.00 | 193 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | 1 480.00 | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 098.00 | 5 906.00 | 15 743.00 | 189 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 283.00 | 275 283.00 | | 275 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 136.00 | 573 586.00 | 3 550.00 | 577 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 356.00 | 541 356.00 | | 541 356.00 |