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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AN Terrains | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 470.00 | 6 559.00 | 2 911.00 | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 961.00 | 171 046.00 | 7 914.00 | 178 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 793.00 | 180 418.00 | 632 375.00 | 812 793.00 |
BT Marchandises | 54 777.00 | | 54 777.00 | 54 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 680.00 | 7 627.00 | 341 052.00 | 348 680.00 |
BZ Autres créances | 61 634.00 | | 61 634.00 | 61 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 329.00 | | 154 329.00 | 154 329.00 |
CF Disponibilités | 265 475.00 | | 265 475.00 | 265 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 814.00 | 7 627.00 | 878 187.00 | 885 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 607.00 | 188 045.00 | 1 510 563.00 | 1 698 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 577 878.00 | 497 923.00 | | 577 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 819.00 | 139 939.00 | | 99 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 696.00 | 967 862.00 | | 1 007 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 857.00 | 48 825.00 | | 41 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 226.00 | 275 283.00 | | 153 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 479.00 | 137 429.00 | | 133 479.00 |
EA Autres dettes | 174 019.00 | 128 644.00 | | 174 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 866.00 | 590 180.00 | | 502 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 563.00 | 1 558 042.00 | | 1 510 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 883.00 | | | 816 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 521.00 | | | 490 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 074.00 | 5 910.00 | 7 567.00 | 182 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 262.00 | 5 910.00 | 7 567.00 | 179 262.00 |