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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AN Terrains | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 914.00 | 9 438.00 | 1 476.00 | 10 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 596.00 | 170 345.00 | 75 251.00 | 245 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 350.00 | 182 596.00 | 776 754.00 | 959 350.00 |
BT Marchandises | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 341.00 | 7 627.00 | 513 714.00 | 521 341.00 |
BZ Autres créances | 875 404.00 | | 875 404.00 | 875 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 001.00 | | 148 001.00 | 148 001.00 |
CF Disponibilités | 223 031.00 | | 223 031.00 | 223 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 307.00 | 7 627.00 | 1 848 680.00 | 1 856 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 658.00 | 190 223.00 | 2 625 435.00 | 2 815 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 566 979.00 | 580 764.00 | | 566 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 597.00 | 53 044.00 | | 724 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 576.00 | 963 809.00 | | 1 621 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 333.00 | 82 696.00 | | 71 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 705.00 | 222 383.00 | | 183 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 706.00 | 176 347.00 | | 438 706.00 |
EA Autres dettes | 277 344.00 | 266 032.00 | | 277 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 859.00 | 780 227.00 | | 1 003 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 435.00 | 1 744 036.00 | | 2 625 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 144.00 | | 6 206.00 | 953 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 813.00 | | | 397 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 304.00 | | 6 206.00 | 545 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 050.00 | 21 546.00 | | 161 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 237.00 | 21 546.00 | | 158 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 705.00 | 183 705.00 | | 183 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 705.00 | 438 705.00 | | 438 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 345.00 | 277 345.00 | | 277 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
UX Autres créances clients | 521 341.00 | 521 341.00 | | 521 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 510.00 | 36 555.00 | 33 955.00 | 70 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 403.00 | 875 403.00 | | 875 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 376.00 | 1 408 349.00 | 10 028.00 | 1 418 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 088.00 | 937 134.00 | 33 955.00 | 971 088.00 |