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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AN Terrains | 245 145.00 | | 245 145.00 | 245 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 914.00 | 9 861.00 | 1 053.00 | 10 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 596.00 | 191 807.00 | 53 788.00 | 245 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 495.00 | 204 481.00 | 705 014.00 | 909 495.00 |
BT Marchandises | 68 313.00 | | 68 313.00 | 68 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 264.00 | 7 627.00 | 477 637.00 | 485 264.00 |
BZ Autres créances | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 493.00 | | 840 493.00 | 840 493.00 |
CF Disponibilités | 263 910.00 | | 263 910.00 | 263 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 887.00 | 7 627.00 | 1 660 260.00 | 1 667 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 382.00 | 212 108.00 | 2 365 274.00 | 2 577 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 547.00 | 566 979.00 | | 1 196 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 208.00 | 724 597.00 | | 81 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 755.00 | 1 621 576.00 | | 1 607 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 967.00 | 71 333.00 | | 46 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 706.00 | 32 770.00 | | 30 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 296.00 | 183 705.00 | | 188 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 756.00 | 438 706.00 | | 213 756.00 |
EA Autres dettes | 277 793.00 | 277 344.00 | | 277 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 519.00 | 1 003 859.00 | | 757 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 274.00 | 2 625 435.00 | | 2 365 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 296.00 | 188 296.00 | | 188 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 756.00 | 213 756.00 | | 213 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
UX Autres créances clients | 485 264.00 | 485 264.00 | | 485 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 187.00 | 36 900.00 | 9 287.00 | 46 187.00 |
VI Groupe et associés | 277 794.00 | 277 794.00 | | 277 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 199.00 | 495 171.00 | 10 028.00 | 505 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 813.00 | 717 525.00 | 9 287.00 | 726 813.00 |