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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AN Terrains | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 470.00 | 8 170.00 | 1 300.00 | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 819.00 | 186 136.00 | 92 684.00 | 278 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 130.00 | 197 118.00 | 794 012.00 | 991 130.00 |
BT Marchandises | 71 459.00 | | 71 459.00 | 71 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 962.00 | 7 627.00 | 393 334.00 | 400 962.00 |
BZ Autres créances | 70 199.00 | | 70 199.00 | 70 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 108.00 | | 132 108.00 | 132 108.00 |
CF Disponibilités | 237 497.00 | | 237 497.00 | 237 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 024.00 | 7 627.00 | 908 397.00 | 916 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 153.00 | 204 745.00 | 1 702 408.00 | 1 907 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 610 866.00 | 577 878.00 | | 610 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 728.00 | 99 819.00 | | 36 728.00 |
DL TOTAL (I) | 977 594.00 | 1 007 696.00 | | 977 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 586.00 | 285.00 | | 106 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 538.00 | 41 857.00 | | 41 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 011.00 | 153 226.00 | | 200 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 080.00 | 133 479.00 | | 156 080.00 |
EA Autres dettes | 220 598.00 | 174 019.00 | | 220 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 814.00 | 502 866.00 | | 724 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 408.00 | 1 510 563.00 | | 1 702 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 793.00 | | 178 337.00 | 812 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 813.00 | | 75 000.00 | 322 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 430.00 | | 99 859.00 | 483 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 3 478.00 | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 418.00 | 16 700.00 | | 180 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 605.00 | 16 700.00 | | 177 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 011.00 | 200 011.00 | | 200 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 918.00 | 155 918.00 | | 155 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
UX Autres créances clients | 400 962.00 | 400 962.00 | | 400 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 217.00 | 23 801.00 | 82 416.00 | 106 217.00 |
VI Groupe et associés | 220 760.00 | 220 760.00 | | 220 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
VP Divers | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 987.00 | 474 960.00 | 10 028.00 | 484 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 276.00 | 600 860.00 | 82 416.00 | 683 276.00 |