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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AN Terrains | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 470.00 | 9 065.00 | 405.00 | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 834.00 | 149 172.00 | 91 662.00 | 240 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 144.00 | 161 050.00 | 792 094.00 | 953 144.00 |
BT Marchandises | 74 416.00 | | 74 416.00 | 74 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 784.00 | 7 627.00 | 536 157.00 | 543 784.00 |
BZ Autres créances | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 709.00 | | 151 709.00 | 151 709.00 |
CF Disponibilités | 183 961.00 | | 183 961.00 | 183 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 569.00 | 7 627.00 | 951 941.00 | 959 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 713.00 | 168 677.00 | 1 744 036.00 | 1 912 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 580 764.00 | 610 866.00 | | 580 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 044.00 | 36 728.00 | | 53 044.00 |
DL TOTAL (I) | 963 809.00 | 977 594.00 | | 963 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 696.00 | 106 586.00 | | 82 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 770.00 | 41 538.00 | | 32 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 383.00 | 200 011.00 | | 222 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 347.00 | 156 080.00 | | 176 347.00 |
EA Autres dettes | 266 032.00 | 220 598.00 | | 266 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 227.00 | 724 814.00 | | 780 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 036.00 | 1 702 408.00 | | 1 744 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 130.00 | | 20 543.00 | 991 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 528.00 | 953 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 528.00 | 545 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 813.00 | | | 397 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 289.00 | | 20 543.00 | 583 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 118.00 | 22 460.00 | 58 528.00 | 197 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 305.00 | 22 460.00 | 58 528.00 | 194 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 383.00 | 222 383.00 | | 222 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 099.00 | 176 099.00 | | 176 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
UX Autres créances clients | 543 784.00 | 543 784.00 | | 543 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 416.00 | 24 086.00 | 58 330.00 | 82 416.00 |
VI Groupe et associés | 266 279.00 | 266 279.00 | | 266 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 510.00 | 549 482.00 | 10 028.00 | 559 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 457.00 | 689 127.00 | 58 330.00 | 747 457.00 |