| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
AP Constructions | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 562.00 | 592 654.00 | 63 908.00 | 656 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 509.00 | 300 333.00 | 85 176.00 | 385 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 288.00 | 978 578.00 | 1 026 709.00 | 2 005 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 715.00 | | 138 715.00 | 138 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 774 739.00 | 35 477.00 | 739 262.00 | 774 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 702 024.00 | 82 775.00 | 3 619 249.00 | 3 702 024.00 |
BZ Autres créances | 3 349 776.00 | 406 324.00 | 2 943 452.00 | 3 349 776.00 |
CF Disponibilités | 1 291 994.00 | | 1 291 994.00 | 1 291 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 267 071.00 | 524 576.00 | 8 742 495.00 | 9 267 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 272 359.00 | 1 503 154.00 | 9 769 205.00 | 11 272 359.00 |
CU Autres participations | 832 943.00 | | 832 943.00 | 832 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 308 985.00 | 4 410 057.00 | | 4 308 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 405.00 | 348 928.00 | | 544 405.00 |
DL TOTAL (I) | 5 733 389.00 | 5 638 985.00 | | 5 733 389.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 150.00 | 338 803.00 | | 188 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 416.00 | 523 616.00 | | 527 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 446.00 | 2 728 052.00 | | 2 825 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 741.00 | 633 329.00 | | 437 741.00 |
EA Autres dettes | 50 563.00 | 61 939.00 | | 50 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 315.00 | 4 285 739.00 | | 4 029 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 769 205.00 | 9 931 224.00 | | 9 769 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 315.00 | | | 3 984 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -5.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 450 180.00 | 1 146 246.00 | 20 596 426.00 | 19 450 180.00 |
FG Production vendue services | 394 591.00 | 37 381.00 | 431 972.00 | 394 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 844 772.00 | 1 183 627.00 | 21 028 399.00 | 19 844 772.00 |
FM Production stockée | | | -127 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 979 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 099 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 980 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 554.00 | 20 120.00 | | 58 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | 1 500.00 | | 260 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 365 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | 367 546.00 | | 260 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 769.00 | 417.00 | | 20 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 365 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 769.00 | 366 108.00 | | 20 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 231.00 | 1 438.00 | | 239 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | -8 125.00 | | 6 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 563 322.00 | 23 611 906.00 | | 21 563 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 018 918.00 | 23 262 978.00 | | 21 018 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 405.00 | 348 928.00 | | 544 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 541.00 | 15 244.00 | | 2 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 348.00 | | 11 685.00 | 2 443 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 745.00 | 2 005 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 745.00 | 1 064 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 029.00 | | 11 685.00 | 1 503 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 626.00 | | | 877 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 683.00 | 94 870.00 | 428 975.00 | 1 312 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 990.00 | 94 870.00 | 428 975.00 | 1 249 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 016.00 | 35 477.00 | 12 016.00 | 12 016.00 |
6T Sur comptes clients | 87 162.00 | 1 326.00 | 5 713.00 | 87 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 324.00 | | | 406 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 502.00 | 36 803.00 | 17 729.00 | 505 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 002.00 | 36 803.00 | 17 729.00 | 512 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 803.00 | 17 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 446.00 | 2 825 446.00 | | 2 825 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 794.00 | 155 794.00 | | 155 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 849.00 | 125 849.00 | | 125 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 604 528.00 | | | 3 604 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
VB T. V. A. | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
VC Groupe et associés | 2 534 068.00 | | | 2 534 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 766.00 | 140 766.00 | 45 000.00 | 185 766.00 |
VI Groupe et associés | 527 416.00 | 527 416.00 | | 527 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
VP Divers | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 794.00 | | | 684 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 106 138.00 | 4 300 694.00 | 2 805 444.00 | 7 106 138.00 |
VW T.V.A. | 151 673.00 | 151 673.00 | | 151 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 315.00 | 3 984 315.00 | 45 000.00 | 4 029 315.00 |