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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 543.00 | 62 693.00 | 14 850.00 | 77 543.00 |
AP Constructions | 31 554.00 | 23 430.00 | 8 124.00 | 31 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 331.00 | 618 849.00 | 89 482.00 | 708 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 176.00 | 303 645.00 | 64 532.00 | 368 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 710.00 | 1 008 616.00 | 203 093.00 | 1 211 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 045.00 | | 470 045.00 | 470 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 935 625.00 | 48 312.00 | 887 313.00 | 935 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383 538.00 | 11 505.00 | 3 372 033.00 | 3 383 538.00 |
BZ Autres créances | 1 763 025.00 | 406 324.00 | 1 356 701.00 | 1 763 025.00 |
CF Disponibilités | 281 901.00 | | 281 901.00 | 281 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 852 510.00 | 466 141.00 | 6 386 369.00 | 6 852 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 064 220.00 | 1 474 758.00 | 6 589 462.00 | 8 064 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 620 184.00 | | | 1 620 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 240 755.00 | 631 604.00 | | 1 240 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 745.00 | 609 151.00 | | 551 745.00 |
DK Provisions réglementées | 104 544.00 | | | 104 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 867.00 | 2 121 579.00 | | 2 777 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 263.00 | 1 538 877.00 | | 1 407 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 528 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 620.00 | 1 319 847.00 | | 2 005 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 060.00 | 308 396.00 | | 303 060.00 |
EA Autres dettes | 95 652.00 | 2 740.00 | | 95 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 811 595.00 | 3 698 710.00 | | 3 811 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 462.00 | 5 820 289.00 | | 6 589 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 904 250.00 | 2 685 237.00 | | 2 904 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 979.00 | 400.00 | | 389 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 489 215.00 | 686 105.00 | 15 175 320.00 | 14 489 215.00 |
FG Production vendue services | 266 076.00 | 11 268.00 | 277 344.00 | 266 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 755 291.00 | 697 373.00 | 15 452 664.00 | 14 755 291.00 |
FM Production stockée | | | 310 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 068.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 915 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 804 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 312.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 071 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 713.00 | 28 012.00 | | 89 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 500.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 217 303.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 718.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | 599.00 | | 1 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 544.00 | 650.00 | | 104 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 091.00 | 81 967.00 | | 106 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 541.00 | 135 336.00 | | -104 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 364.00 | 234 341.00 | | 202 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 940 750.00 | 14 285 733.00 | | 15 940 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 389 006.00 | 13 676 582.00 | | 15 389 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 745.00 | 609 151.00 | | 551 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 495.00 | | 100 139.00 | 1 144 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 26 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 924.00 | 1 211 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 624.00 | 1 108 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 693.00 | | 14 850.00 | 62 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 315.00 | | 83 370.00 | 1 055 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 486.00 | | 1 919.00 | 26 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 940.00 | 58 753.00 | 29 077.00 | 978 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 247.00 | 58 753.00 | 29 077.00 | 916 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 104 544.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 956.00 | 48 312.00 | 21 956.00 | 21 956.00 |
6T Sur comptes clients | 51 904.00 | | 40 399.00 | 51 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 324.00 | | | 406 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 184.00 | 48 312.00 | 62 355.00 | 480 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 184.00 | 152 856.00 | 62 355.00 | 480 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 312.00 | 62 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 620.00 | 2 005 620.00 | | 2 005 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 652.00 | 95 652.00 | | 95 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
UX Autres créances clients | 3 369 870.00 | 3 369 870.00 | | 3 369 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
VB T. V. A. | 152 049.00 | 152 049.00 | | 152 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 192.00 | | 1 200 192.00 | 1 200 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 812.00 | 393 812.00 | | 393 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 451.00 | 106 106.00 | 907 345.00 | 1 013 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 108.00 | | | 520 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 911.00 | 2 587.00 | 406 324.00 | 408 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190 873.00 | 3 544 755.00 | 1 646 118.00 | 5 190 873.00 |
VW T.V.A. | 163 442.00 | 163 442.00 | | 163 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 595.00 | 2 904 250.00 | 907 345.00 | 3 811 595.00 |