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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
AP Constructions | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 804.00 | 575 269.00 | 22 535.00 | 597 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 493.00 | 324 765.00 | 76 727.00 | 401 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 011.00 | 985 625.00 | 987 386.00 | 1 973 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 931.00 | | 112 931.00 | 112 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 644 393.00 | 20 856.00 | 623 537.00 | 644 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 693 417.00 | 40 310.00 | 3 653 107.00 | 3 693 417.00 |
BZ Autres créances | 3 298 693.00 | 406 324.00 | 2 892 369.00 | 3 298 693.00 |
CF Disponibilités | 1 084 794.00 | | 1 084 794.00 | 1 084 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 853 924.00 | 467 491.00 | 8 386 434.00 | 8 853 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 826 935.00 | 1 453 115.00 | 9 373 820.00 | 10 826 935.00 |
CU Autres participations | 832 943.00 | | 832 943.00 | 832 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 553 389.00 | 4 308 985.00 | | 4 553 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 435.00 | 544 405.00 | | 222 435.00 |
DL TOTAL (I) | 5 655 824.00 | 5 733 389.00 | | 5 655 824.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 6 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 6 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 415.00 | 188 150.00 | | 153 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 661.00 | 527 416.00 | | 530 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 334.00 | 2 825 446.00 | | 2 552 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 906.00 | 437 741.00 | | 471 906.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 50 563.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 996.00 | 4 029 315.00 | | 3 712 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 373 820.00 | 9 769 205.00 | | 9 373 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 491.00 | 338 453.00 | | 3 609 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 644 771.00 | 814 601.00 | 17 459 372.00 | 16 644 771.00 |
FG Production vendue services | 361 707.00 | 45 239.00 | 406 946.00 | 361 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 006 478.00 | 859 840.00 | 17 866 318.00 | 17 006 478.00 |
FM Production stockée | | | -130 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 907 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 334 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 033.00 | |
GE Autres charges | | | 79 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 035 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 600.00 | 58 554.00 | | 76 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 260 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 260 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 20 769.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 500.00 | 239 231.00 | | -49 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 454.00 | 6 153.00 | | -78 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 246 386.00 | 21 563 322.00 | | 18 246 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 023 951.00 | 21 018 918.00 | | 18 023 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 435.00 | 544 405.00 | | 222 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 541.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 288.00 | | 37 686.00 | 2 005 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 962.00 | 1 973 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 962.00 | 1 032 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 969.00 | | 37 686.00 | 1 064 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 626.00 | | | 877 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 578.00 | 77 010.00 | 69 963.00 | 978 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 885.00 | 77 010.00 | 69 963.00 | 915 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 1 500.00 | 6 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 477.00 | 20 856.00 | 35 476.00 | 35 477.00 |
6T Sur comptes clients | 82 775.00 | 8 177.00 | 50 642.00 | 82 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 324.00 | | | 406 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 576.00 | 29 033.00 | 86 118.00 | 524 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 076.00 | 29 033.00 | 87 618.00 | 531 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 033.00 | 87 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 334.00 | 2 552 334.00 | | 2 552 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 514.00 | 176 514.00 | | 176 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 222.00 | 135 222.00 | | 135 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
UX Autres créances clients | 638.00 | | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
VB T. V. A. | 98 898.00 | | | 98 898.00 |
VC Groupe et associés | 2 731 546.00 | | | 2 731 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 694.00 | 47 189.00 | 103 505.00 | 150 694.00 |
VI Groupe et associés | 530 661.00 | 530 661.00 | | 530 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 072.00 | | | 135 072.00 |
VP Divers | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 021.00 | | | 430 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 056 322.00 | 3 970 019.00 | 3 086 303.00 | 7 056 322.00 |
VW T.V.A. | 158 170.00 | 158 170.00 | | 158 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 996.00 | 3 609 491.00 | 103 505.00 | 3 712 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |