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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
AP Constructions | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 963.00 | 577 609.00 | 68 354.00 | 645 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 694.00 | 326 015.00 | 26 679.00 | 352 694.00 |
AX Avances et acomptes | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 474.00 | 989 215.00 | 150 260.00 | 1 139 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 716.00 | | 153 716.00 | 153 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 584 480.00 | 54 359.00 | 530 121.00 | 584 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 925.00 | 49 159.00 | 2 125 766.00 | 2 174 925.00 |
BZ Autres créances | 502 843.00 | 406 324.00 | 96 519.00 | 502 843.00 |
CF Disponibilités | 946 816.00 | | 946 816.00 | 946 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 322.00 | 509 842.00 | 3 914 479.00 | 4 424 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 796.00 | 1 499 057.00 | 4 064 739.00 | 5 563 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 604.00 | 1 727 558.00 | | 631 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 428.00 | 2 608 382.00 | | 1 512 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 523.00 | 641 911.00 | | 65 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 230.00 | 28 712.00 | | 979 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 318.00 | 1 695 784.00 | | 1 136 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 594.00 | 434 470.00 | | 366 594.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | 20 579.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 311.00 | 2 821 457.00 | | 2 552 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 739.00 | 5 429 839.00 | | 4 064 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 988.00 | 2 757 878.00 | | 2 044 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979 230.00 | | | 979 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 637 150.00 | 654 339.00 | 11 291 489.00 | 10 637 150.00 |
FG Production vendue services | 251 035.00 | 19 962.00 | 270 997.00 | 251 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 888 185.00 | 674 301.00 | 11 562 486.00 | 10 888 185.00 |
FM Production stockée | | | -37 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 588 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 746 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 896.00 | |
GE Autres charges | | | 6 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 668 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 009 333.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 009 333.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 36 675.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 287 802.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 958.00 | 324 477.00 | | 60 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 958.00 | 1 684 857.00 | | -54 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 407.00 | 77 025.00 | | 241 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 606 456.00 | 17 561 617.00 | | 11 606 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 974 852.00 | 15 834 059.00 | | 10 974 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 604.00 | 1 727 558.00 | | 631 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 817.00 | | 19 044.00 | 1 162 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 38 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 386.00 | 1 139 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 386.00 | 1 037 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 941.00 | | 16 242.00 | 1 057 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 183.00 | | 2 802.00 | 42 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 551.00 | 49 050.00 | 36 386.00 | 976 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 858.00 | 49 050.00 | 36 386.00 | 913 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 484.00 | 54 359.00 | 33 483.00 | 33 484.00 |
6T Sur comptes clients | 30 622.00 | 18 537.00 | | 30 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 324.00 | | | 406 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 430.00 | 72 896.00 | 33 483.00 | 470 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 430.00 | 72 896.00 | 33 483.00 | 470 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 896.00 | 33 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 318.00 | 1 136 318.00 | | 1 136 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 151.00 | 139 151.00 | | 139 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 441.00 | 95 441.00 | | 95 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 815.00 | 12 500.00 | 26 315.00 | 38 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 028.00 | 2 111 028.00 | | 2 111 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 896.00 | | 63 896.00 | 63 896.00 |
VB T. V. A. | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 580.00 | 25 007.00 | 38 573.00 | 63 580.00 |
VI Groupe et associés | 979 230.00 | 510 480.00 | 468 750.00 | 979 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 951.00 | 34 627.00 | 406 324.00 | 440 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 125.00 | 2 281 590.00 | 496 535.00 | 2 778 125.00 |
VW T.V.A. | 116 208.00 | 116 208.00 | | 116 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 311.00 | 2 044 988.00 | 507 323.00 | 2 552 311.00 |