| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
AP Constructions | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 662.00 | 586 070.00 | 95 592.00 | 681 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 756.00 | 307 279.00 | 43 477.00 | 350 756.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 495.00 | 978 940.00 | 165 555.00 | 1 144 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 946.00 | | 224 946.00 | 224 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 624 900.00 | 21 956.00 | 602 945.00 | 624 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 984.00 | 51 904.00 | 2 290 079.00 | 2 341 984.00 |
BZ Autres créances | 858 952.00 | 406 324.00 | 452 628.00 | 858 952.00 |
CF Disponibilités | 2 073 399.00 | | 2 073 399.00 | 2 073 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 134 919.00 | 480 184.00 | 5 654 735.00 | 6 134 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 414.00 | 1 459 124.00 | 5 820 289.00 | 7 279 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DH Report à nouveau | 631 604.00 | | | 631 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 151.00 | 631 604.00 | | 609 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 579.00 | 1 512 428.00 | | 2 121 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 877.00 | 65 523.00 | | 1 538 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 000.00 | 979 230.00 | | 528 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 847.00 | 1 136 318.00 | | 1 319 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 396.00 | 366 594.00 | | 308 396.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 4 645.00 | | 2 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 710.00 | 2 552 311.00 | | 3 698 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 289.00 | 4 064 739.00 | | 5 820 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 237.00 | 2 044 988.00 | | 2 685 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 899 057.00 | 764 165.00 | 13 663 222.00 | 12 899 057.00 |
FG Production vendue services | 192 886.00 | 10 777.00 | 203 663.00 | 192 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 091 943.00 | 774 942.00 | 13 866 885.00 | 13 091 943.00 |
FM Production stockée | | | 40 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 055 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 340 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 855.00 | |
GE Autres charges | | | 44 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 357 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 012.00 | 29 418.00 | | 28 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 803.00 | | | 216 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 6 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 303.00 | 6 000.00 | | 217 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 718.00 | 60 000.00 | | 80 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | 958.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 967.00 | 60 958.00 | | 81 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 336.00 | -54 958.00 | | 135 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 341.00 | 241 407.00 | | 234 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 285 733.00 | 11 606 456.00 | | 14 285 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 676 582.00 | 10 974 852.00 | | 13 676 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 151.00 | 631 604.00 | | 609 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 474.00 | | 113 696.00 | 1 139 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 26 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 675.00 | 1 144 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 175.00 | 1 055 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 797.00 | | 113 694.00 | 1 037 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 985.00 | | 2.00 | 38 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 215.00 | 69 059.00 | 79 334.00 | 989 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 522.00 | 69 059.00 | 79 334.00 | 926 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 359.00 | 21 956.00 | 54 359.00 | 54 359.00 |
6T Sur comptes clients | 49 159.00 | 39 899.00 | 37 154.00 | 49 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 324.00 | | | 406 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 842.00 | 61 855.00 | 91 513.00 | 509 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 842.00 | 61 855.00 | 91 513.00 | 509 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 855.00 | 91 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 847.00 | 1 319 847.00 | | 1 319 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 109.00 | 116 109.00 | | 116 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 315.00 | 2 315.00 | 24 000.00 | 26 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 716.00 | 2 287 817.00 | 39 899.00 | 2 327 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
VB T. V. A. | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
VC Groupe et associés | 303 414.00 | 303 414.00 | | 303 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 559.00 | 520 086.00 | 1 013 473.00 | 1 533 559.00 |
VI Groupe et associés | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 601.00 | 6 277.00 | 406 324.00 | 412 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 989.00 | 2 753 499.00 | 484 490.00 | 3 237 989.00 |
VW T.V.A. | 84 936.00 | 84 936.00 | | 84 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 710.00 | 2 685 237.00 | 1 013 473.00 | 3 698 710.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |