| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
AP Constructions | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 963.00 | 579 281.00 | 92 681.00 | 671 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 080.00 | 311 678.00 | 51 402.00 | 363 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 817.00 | 976 551.00 | 186 266.00 | 1 162 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 558.00 | | 181 558.00 | 181 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 621 576.00 | 33 484.00 | 588 092.00 | 621 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795 134.00 | 30 622.00 | 2 764 512.00 | 2 795 134.00 |
BZ Autres créances | 1 876 103.00 | 406 324.00 | 1 469 779.00 | 1 876 103.00 |
CF Disponibilités | 199 249.00 | | 199 249.00 | 199 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 714 002.00 | 470 430.00 | 5 243 572.00 | 5 714 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 819.00 | 1 446 981.00 | 5 429 839.00 | 6 876 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 440 515.00 | | | 440 515.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 824.00 | 4 553 389.00 | | 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 558.00 | 222 435.00 | | 1 727 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 382.00 | 5 655 824.00 | | 2 608 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 912.00 | 153 415.00 | | 641 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 712.00 | 530 661.00 | | 28 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 784.00 | 2 552 334.00 | | 1 695 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 470.00 | 471 906.00 | | 434 470.00 |
EA Autres dettes | 20 579.00 | 4 680.00 | | 20 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 457.00 | 3 712 996.00 | | 2 821 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 839.00 | 9 373 820.00 | | 5 429 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 878.00 | 3 609 491.00 | | 2 757 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 287.00 | | | 534 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 132 519.00 | 947 837.00 | 15 080 356.00 | 14 132 519.00 |
FG Production vendue services | 334 501.00 | 52 069.00 | 386 570.00 | 334 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 467 020.00 | 999 906.00 | 15 466 926.00 | 14 467 020.00 |
FM Production stockée | | | -22 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 356.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 518 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 931 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 937.00 | |
GE Autres charges | | | 11 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 418 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 358.00 | 76 600.00 | | 38 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 009 333.00 | 500.00 | | 2 009 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009 333.00 | 500.00 | | 2 009 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 675.00 | 50 000.00 | | 36 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 802.00 | | | 287 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 477.00 | 50 000.00 | | 324 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684 857.00 | -49 500.00 | | 1 684 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 025.00 | -78 454.00 | | 77 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 561 617.00 | 18 246 386.00 | | 17 561 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 834 059.00 | 18 023 951.00 | | 15 834 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 558.00 | 222 435.00 | | 1 727 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 011.00 | | 116 874.00 | 1 973 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 546 404.00 | 289 039.00 | 42 183.00 | 546 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556 901.00 | 370 167.00 | 1 162 817.00 | 556 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 497.00 | 81 128.00 | 1 057 941.00 | 10 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 692.00 | | 116 874.00 | 1 032 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 626.00 | | | 877 626.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 856.00 | 33 484.00 | 20 857.00 | 20 856.00 |
6T Sur comptes clients | 40 310.00 | 453.00 | 10 141.00 | 40 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 324.00 | | | 406 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 491.00 | 33 937.00 | 30 998.00 | 467 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 491.00 | 33 937.00 | 35 998.00 | 472 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 937.00 | 35 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 784.00 | 1 695 784.00 | | 1 695 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 288.00 | 158 288.00 | | 158 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 186.00 | 126 186.00 | | 126 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 015.00 | 3 000.00 | 39 015.00 | 42 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 760 943.00 | 2 760 943.00 | | 2 760 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
VB T. V. A. | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
VC Groupe et associés | 1 327 276.00 | 1 327 276.00 | | 1 327 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 406.00 | 538 406.00 | | 538 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 505.00 | 39 926.00 | 63 579.00 | 103 505.00 |
VI Groupe et associés | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
VP Divers | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 957.00 | 52 633.00 | 406 324.00 | 458 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753 634.00 | 4 274 104.00 | 479 530.00 | 4 753 634.00 |
VW T.V.A. | 138 349.00 | 138 349.00 | | 138 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 457.00 | 2 757 878.00 | 63 579.00 | 2 821 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |