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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 3 556 065.00 | | 3 556 065.00 | 3 556 065.00 |
AP Constructions | 42 789 365.00 | 19 380 096.00 | 23 409 269.00 | 42 789 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 745.00 | 82 865.00 | 265 880.00 | 348 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 494.00 | | 229 494.00 | 229 494.00 |
BF Prêts | 337 361.00 | | 337 361.00 | 337 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 440.00 | | 150 440.00 | 150 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 592 194.00 | 19 462 960.00 | 35 129 234.00 | 54 592 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BZ Autres créances | 668 714.00 | | 668 714.00 | 668 714.00 |
CF Disponibilités | 6 418 568.00 | | 6 418 568.00 | 6 418 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 111 681.00 | | 7 111 681.00 | 7 111 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 703 875.00 | 19 462 960.00 | 42 240 915.00 | 61 703 875.00 |
CU Autres participations | 7 171 462.00 | | 7 171 462.00 | 7 171 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 252 400.00 | 12 252 400.00 | | 12 252 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 044 200.00 | 3 044 200.00 | | 3 044 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 240.00 | 1 225 240.00 | | 1 225 240.00 |
DG Autres réserves | 10 880 362.00 | 8 774 175.00 | | 10 880 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941 526.00 | 3 635 187.00 | | 2 941 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 943 364.00 | 994 768.00 | | 943 364.00 |
DL TOTAL (I) | 31 287 091.00 | 29 925 970.00 | | 31 287 091.00 |
DN Avances conditionnées | | 977 329.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 977 329.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 531 178.00 | 2 650 914.00 | | 6 531 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901 828.00 | 2 939 129.00 | | 2 901 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 359.00 | 106 849.00 | | 94 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 089.00 | 490 840.00 | | 473 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 370.00 | 6 316.00 | | 103 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 103 823.00 | 6 194 049.00 | | 10 103 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 240 915.00 | 37 947 348.00 | | 42 240 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 527.00 | 800 100.00 | | 3 694 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 281.00 | | 1 502 281.00 | 1 502 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 281.00 | | 1 502 281.00 | 1 502 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 375 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 176 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 511.00 | 45 294.00 | | 23 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729 436.00 | 981 621.00 | | 729 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 436.00 | 1 006 938.00 | | 729 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 483.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 277.00 | 190 246.00 | | 139 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 277.00 | 191 729.00 | | 139 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590 159.00 | 815 210.00 | | 590 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 123.00 | -129 744.00 | | -148 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 634 872.00 | 6 511 249.00 | | 5 634 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 347.00 | 2 876 062.00 | | 2 693 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 941 526.00 | 3 635 187.00 | | 2 941 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 958 352.00 | | 7 139 693.00 | 50 958 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 625.00 | 7 659 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 187 976.00 | 317 874.00 | 54 592 194.00 | 3 187 976.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 976.00 | 165 249.00 | 46 932 932.00 | 3 187 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 147 005.00 | | 7 139 153.00 | 43 147 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 811 347.00 | | 540.00 | 7 811 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 797 338.00 | 1 691 595.00 | 25 973.00 | 17 797 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 797 338.00 | 1 691 595.00 | 25 973.00 | 17 797 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 901 828.00 | 2 901 828.00 | | 2 901 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472 828.00 | 472 828.00 | | 472 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 370.00 | 103 370.00 | | 103 370.00 |
UP Prêts | 337 361.00 | | | 337 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 440.00 | | | 150 440.00 |
UX Autres créances clients | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VB T. V. A. | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
VC Groupe et associés | 625 133.00 | | | 625 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 531 178.00 | 121 882.00 | 1 531 333.00 | 6 531 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 002 144.00 | | | 4 002 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 881.00 | | | 121 881.00 |
VP Divers | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 913.00 | 693 112.00 | 487 801.00 | 1 180 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 103 823.00 | 3 694 527.00 | 1 531 333.00 | 10 103 823.00 |