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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 839 586.00 | | 3 839 586.00 | 3 839 586.00 |
AP Constructions | 44 356 114.00 | 22 429 734.00 | 21 926 380.00 | 44 356 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 481.00 | 144 577.00 | 357 904.00 | 502 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 929 159.00 | 22 574 312.00 | 33 354 848.00 | 55 929 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BZ Autres créances | 1 061 413.00 | | 1 061 413.00 | 1 061 413.00 |
CF Disponibilités | 7 432 511.00 | | 7 432 511.00 | 7 432 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 516 587.00 | | 8 516 587.00 | 8 516 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 445 747.00 | 22 574 312.00 | 41 871 435.00 | 64 445 747.00 |
CU Autres participations | 7 171 462.00 | | 7 171 462.00 | 7 171 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 252 400.00 | 12 252 400.00 | | 12 252 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 044 200.00 | 3 044 200.00 | | 3 044 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 240.00 | 1 225 240.00 | | 1 225 240.00 |
DG Autres réserves | 10 880 362.00 | 10 880 362.00 | | 10 880 362.00 |
DH Report à nouveau | 1 660 604.00 | 766 725.00 | | 1 660 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 276 059.00 | 2 823 632.00 | | 2 276 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 852 216.00 | 896 802.00 | | 852 216.00 |
DL TOTAL (I) | 32 191 081.00 | 31 889 361.00 | | 32 191 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 227 000.00 | 850 000.00 | | 1 227 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 227 000.00 | 850 000.00 | | 1 227 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 323 375.00 | 6 607 632.00 | | 6 323 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993 616.00 | 1 905 931.00 | | 1 993 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 367.00 | 50 996.00 | | 117 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 239.00 | 138 461.00 | | 2 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 491.00 | 22 864.00 | | 16 491.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 453 354.00 | 8 725 883.00 | | 8 453 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 871 435.00 | 41 465 244.00 | | 41 871 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 588.00 | 897 155.00 | | 1 023 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 141.00 | | 1 830 141.00 | 1 830 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 141.00 | | 1 830 141.00 | 1 830 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 154.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 174 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 234 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 234 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 049 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 586.00 | 1 061 688.00 | | 44 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 677.00 | 1 061 688.00 | | 47 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 238.00 | | | 161 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 513 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 238.00 | 513 581.00 | | 161 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 561.00 | 548 107.00 | | -113 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -514 475.00 | -160 038.00 | | -514 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 523.00 | 5 862 143.00 | | 5 249 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 464.00 | 3 038 511.00 | | 2 973 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 276 059.00 | 2 823 632.00 | | 2 276 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 745 455.00 | | 2 330 132.00 | 53 745 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 429.00 | 7 176 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 428.00 | 55 929 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 48 752 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 422 337.00 | | 2 329 989.00 | 46 422 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 323 118.00 | | 143.00 | 7 323 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 927 309.00 | 1 647 003.00 | | 20 927 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 927 309.00 | 1 647 003.00 | | 20 927 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 000.00 | 477 000.00 | 100 000.00 | 850 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 000.00 | 477 000.00 | 100 000.00 | 850 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 493 308.00 | 44 514.00 | 1 333 621.00 | 1 493 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 367.00 | 117 367.00 | | 117 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
UX Autres créances clients | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VB T. V. A. | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 323 375.00 | 342 403.00 | 1 417 482.00 | 6 323 375.00 |
VI Groupe et associés | 500 306.00 | 500 308.00 | | 500 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 885.00 | | | 322 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014 985.00 | | | 1 014 985.00 |
VP Divers | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 447.00 | 1 078 812.00 | 10 635.00 | 1 089 447.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 453 354.00 | 1 023 588.00 | 2 751 103.00 | 8 453 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 63.00 | | |