|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 467 240.00 | | 2 467 240.00 | 2 467 240.00 |
AP Constructions | 33 005 142.00 | 18 883 954.00 | 14 121 188.00 | 33 005 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 989.00 | 63 902.00 | 107 087.00 | 170 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 713 268.00 | | 713 268.00 | 713 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 548 430.00 | 18 947 856.00 | 24 600 574.00 | 43 548 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 156.00 | | 336 156.00 | 336 156.00 |
BZ Autres créances | 1 380 232.00 | | 1 380 232.00 | 1 380 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 499 551.00 | | 6 499 551.00 | 6 499 551.00 |
CF Disponibilités | 2 551 801.00 | | 2 551 801.00 | 2 551 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 773.00 | | 72 773.00 | 72 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 840 514.00 | | 10 840 514.00 | 10 840 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 388 945.00 | 18 947 856.00 | 35 441 089.00 | 54 388 945.00 |
CU Autres participations | 7 171 462.00 | | 7 171 462.00 | 7 171 462.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 742 800.00 | 12 252 400.00 | | 11 742 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 044 200.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 225 240.00 | 1 225 240.00 | | 1 225 240.00 |
DG Autres réserves | | 10 880 362.00 | | |
DH Report à nouveau | 759 454.00 | 2 006 910.00 | | 759 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 659 783.00 | 2 698 700.00 | | 9 659 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 900 842.00 | 954 334.00 | | 900 842.00 |
DL TOTAL (I) | 24 288 129.00 | 33 062 146.00 | | 24 288 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 130 000.00 | 871 000.00 | | 1 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 130 000.00 | 871 000.00 | | 1 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 026 637.00 | 5 976 771.00 | | 6 026 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 586.00 | 1 752 287.00 | | 604 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 632.00 | 225 435.00 | | 529 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 644 457.00 | 30 877.00 | | 2 644 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 6 228.00 | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 381.00 | 234 181.00 | | 199 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 022 960.00 | 8 225 778.00 | | 10 022 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 441 089.00 | 42 158 924.00 | | 35 441 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 352 904.00 | 1 366 835.00 | | 4 352 904.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 373.00 | | 1 917 373.00 | 1 917 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 373.00 | | 1 917 373.00 | 1 917 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 437 000.00 | |
GE Autres charges | | | 687 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 767 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 234 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 234 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 088 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 333.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 468 992.00 | 349 585.00 | | 16 468 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 468 992.00 | 349 585.00 | | 16 468 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 116 977.00 | 452 268.00 | | 6 116 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 116 977.00 | 453 538.00 | | 6 116 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 352 015.00 | -103 954.00 | | 10 352 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 565.00 | -210 344.00 | | 1 013 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 849 601.00 | 6 099 089.00 | | 21 849 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 189 821.00 | 3 400 389.00 | | 12 189 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 659 783.00 | 2 698 700.00 | | 9 659 783.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 392 005.00 | | 871 125.00 | 55 392 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 182 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 124.00 | 12 619 576.00 | 43 548 430.00 | 95 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 124.00 | 12 619 576.00 | 36 365 902.00 | 95 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 209 703.00 | | 870 898.00 | 48 209 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 182 302.00 | | 227.00 | 7 182 302.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 810 378.00 | 1 640 077.00 | 6 502 598.00 | 23 810 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 810 378.00 | 1 640 077.00 | 6 502 598.00 | 23 810 378.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 871 000.00 | 437 000.00 | 178 000.00 | 871 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 000.00 | 437 000.00 | 178 000.00 | 871 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 586.00 | 412 631.00 | 153 564.00 | 604 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 632.00 | 529 632.00 | | 529 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 610 017.00 | 2 610 017.00 | | 2 610 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 381.00 | 199 381.00 | | 199 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
UX Autres créances clients | 336 156.00 | 336 156.00 | | 336 156.00 |
VB T. V. A. | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 325 675.00 | 1 325 675.00 | | 1 325 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 026 637.00 | 356 581.00 | 1 873 084.00 | 6 026 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 118.00 | | | 426 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212 283.00 | | | 1 212 283.00 |
VP Divers | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 229.00 | 1 789 162.00 | 11 067.00 | 1 800 229.00 |
VW T.V.A. | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 022 960.00 | 4 160 949.00 | 2 026 648.00 | 10 022 960.00 |