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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 768 432.00 | | 3 768 432.00 | 3 768 432.00 |
AP Constructions | 43 780 447.00 | 23 637 924.00 | 20 142 522.00 | 43 780 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 336.00 | 172 453.00 | 324 882.00 | 497 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 226.00 | | 154 226.00 | 154 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 392 005.00 | 23 810 378.00 | 31 581 628.00 | 55 392 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 660.00 | | 292 660.00 | 292 660.00 |
BZ Autres créances | 736 199.00 | | 736 199.00 | 736 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 465 191.00 | | 4 465 191.00 | 4 465 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 247.00 | | 83 247.00 | 83 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 577 297.00 | | 10 577 297.00 | 10 577 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 969 302.00 | 23 810 378.00 | 42 158 924.00 | 65 969 302.00 |
CU Autres participations | 7 171 462.00 | | 7 171 462.00 | 7 171 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 252 400.00 | 12 252 400.00 | | 12 252 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 044 200.00 | 3 044 200.00 | | 3 044 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 240.00 | 1 225 240.00 | | 1 225 240.00 |
DG Autres réserves | 10 880 362.00 | 10 880 362.00 | | 10 880 362.00 |
DH Report à nouveau | 2 006 910.00 | 1 660 604.00 | | 2 006 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 698 700.00 | 2 276 059.00 | | 2 698 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 954 334.00 | 852 216.00 | | 954 334.00 |
DL TOTAL (I) | 33 062 146.00 | 32 191 081.00 | | 33 062 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 871 000.00 | 1 227 000.00 | | 871 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 871 000.00 | 1 227 000.00 | | 871 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 976 771.00 | 6 323 375.00 | | 5 976 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 287.00 | 1 993 616.00 | | 1 752 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 435.00 | 117 367.00 | | 225 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 877.00 | 2 239.00 | | 30 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 228.00 | 16 491.00 | | 6 228.00 |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 181.00 | | | 234 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 225 778.00 | 8 453 354.00 | | 8 225 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 158 924.00 | 41 871 435.00 | | 42 158 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 885.00 | 1 023 588.00 | | 1 366 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 964.00 | | 1 885 964.00 | 1 885 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 964.00 | | 1 885 964.00 | 1 885 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 234 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 072 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 592 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 585.00 | 44 586.00 | | 349 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 585.00 | 47 677.00 | | 349 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 161 238.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 268.00 | | | 452 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 538.00 | 161 238.00 | | 453 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 954.00 | -113 561.00 | | -103 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 344.00 | -514 475.00 | | -210 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 099 089.00 | 5 249 523.00 | | 6 099 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 389.00 | 2 973 464.00 | | 3 400 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 698 700.00 | 2 276 059.00 | | 2 698 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 929 159.00 | | 586 550.00 | 55 929 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | 7 182 302.00 | 5 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 371.00 | 875 334.00 | 55 392 005.00 | 248 371.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 107.00 | 875 333.00 | 48 209 703.00 | 243 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 752 327.00 | | 575 817.00 | 48 752 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176 832.00 | | 10 734.00 | 7 176 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 574 312.00 | 1 659 130.00 | 423 064.00 | 22 574 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 574 312.00 | 1 659 130.00 | 423 064.00 | 22 574 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 227 000.00 | 224 000.00 | 580 000.00 | 1 227 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 000.00 | 224 000.00 | 580 000.00 | 1 227 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 000.00 | 580 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 479 557.00 | 245 153.00 | 1 157 622.00 | 1 479 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 435.00 | 225 435.00 | | 225 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 181.00 | 234 181.00 | | 234 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
UX Autres créances clients | 292 660.00 | 292 660.00 | | 292 660.00 |
VB T. V. A. | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VC Groupe et associés | 71 915.00 | 71 915.00 | | 71 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 976 771.00 | 352 282.00 | 1 452 924.00 | 5 976 771.00 |
VI Groupe et associés | 272 730.00 | 272 730.00 | | 272 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 995.00 | | | 384 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636 067.00 | 636 067.00 | | 636 067.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 946.00 | 1 112 106.00 | 10 840.00 | 1 122 946.00 |
VW T.V.A. | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 225 778.00 | 1 366 885.00 | 2 610 546.00 | 8 225 778.00 |