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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 236 349.00 | | 2 236 349.00 | 2 236 349.00 |
AP Constructions | 34 095 814.00 | 20 212 112.00 | 13 883 703.00 | 34 095 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 989.00 | 74 804.00 | 96 185.00 | 170 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 494.00 | | 126 494.00 | 126 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 821 644.00 | 20 286 915.00 | 23 534 728.00 | 43 821 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 250.00 | | 339 250.00 | 339 250.00 |
BZ Autres créances | 209 754.00 | | 209 754.00 | 209 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 499 551.00 | | 6 499 551.00 | 6 499 551.00 |
CF Disponibilités | 883 002.00 | | 883 002.00 | 883 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 401.00 | | 59 401.00 | 59 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 990 958.00 | | 7 990 958.00 | 7 990 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 812 602.00 | 20 286 915.00 | 31 525 687.00 | 51 812 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 171 462.00 | | 7 171 462.00 | 7 171 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 742 800.00 | 11 742 800.00 | | 11 742 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 240.00 | 1 225 240.00 | | 1 225 240.00 |
DH Report à nouveau | 8 114 722.00 | 759 464.00 | | 8 114 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 225.00 | 9 659 783.00 | | 1 727 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 849 255.00 | 900 842.00 | | 849 255.00 |
DL TOTAL (I) | 23 659 242.00 | 24 288 129.00 | | 23 659 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 829 808.00 | 6 026 637.00 | | 5 829 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 499.00 | 604 586.00 | | 241 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 882.00 | 529 632.00 | | 278 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 329.00 | 2 644 457.00 | | 98 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 568.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 698.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 926.00 | 199 381.00 | | 217 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 666 445.00 | 10 022 960.00 | | 6 666 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 525 687.00 | 35 441 089.00 | | 31 525 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 921.00 | 4 352 904.00 | | 1 335 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 721.00 | | 1 660 721.00 | 1 660 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 721.00 | | 1 660 721.00 | 1 660 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 428 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 307 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 337.00 | 16 468 992.00 | | 305 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 337.00 | 16 468 992.00 | | 305 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 891.00 | 6 116 977.00 | | 230 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 647.00 | 6 116 977.00 | | 292 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 690.00 | 10 352 015.00 | | 12 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 949.00 | 1 013 565.00 | | -144 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 286.00 | 21 849 604.00 | | 4 660 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 061.00 | 12 189 821.00 | | 2 933 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 225.00 | 9 659 783.00 | | 1 727 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 548 430.00 | | 1 624 163.00 | 43 548 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 182 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 120 059.00 | 230 891.00 | 43 821 644.00 | 1 120 059.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 059.00 | 230 891.00 | 36 638 909.00 | 1 120 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 365 902.00 | | 1 623 957.00 | 36 365 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 182 529.00 | | 206.00 | 7 182 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 947 856.00 | 1 339 060.00 | | 18 947 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 947 856.00 | 1 339 060.00 | | 18 947 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 130 000.00 | 225 000.00 | 155 000.00 | 1 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 000.00 | 225 000.00 | 155 000.00 | 1 130 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 000.00 | 155 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 454.00 | 48 890.00 | 153 564.00 | 202 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 882.00 | 278 882.00 | | 278 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 926.00 | 217 926.00 | | 217 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
UX Autres créances clients | 339 250.00 | 339 250.00 | | 339 250.00 |
VB T. V. A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VC Groupe et associés | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 829 808.00 | 652 848.00 | 1 789 765.00 | 5 829 808.00 |
VI Groupe et associés | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 882.00 | | | 448 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047 677.00 | | | 1 047 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 826.00 | 115 826.00 | | 115 826.00 |
VP Divers | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 678.00 | 608 405.00 | 11 273.00 | 619 678.00 |
VW T.V.A. | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 666 445.00 | 1 335 921.00 | 1 943 329.00 | 6 666 445.00 |