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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 465 551.00 | | 3 465 551.00 | 3 465 551.00 |
AP Constructions | 42 444 069.00 | 20 816 632.00 | 21 627 436.00 | 42 444 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 481.00 | 110 676.00 | 391 805.00 | 502 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 151 657.00 | | 151 657.00 | 151 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 745 455.00 | 20 927 309.00 | 32 818 147.00 | 53 745 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
BZ Autres créances | 692 995.00 | | 692 995.00 | 692 995.00 |
CF Disponibilités | 7 921 879.00 | | 7 921 879.00 | 7 921 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 647 097.00 | | 8 647 097.00 | 8 647 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 392 553.00 | 20 927 309.00 | 41 465 244.00 | 62 392 553.00 |
CU Autres participations | 7 171 462.00 | | 7 171 462.00 | 7 171 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 252 400.00 | 12 252 400.00 | | 12 252 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 044 200.00 | 3 044 200.00 | | 3 044 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 240.00 | 1 225 240.00 | | 1 225 240.00 |
DG Autres réserves | 10 880 362.00 | 10 880 362.00 | | 10 880 362.00 |
DH Report à nouveau | 766 725.00 | | | 766 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823 632.00 | 2 941 526.00 | | 2 823 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 896 802.00 | 943 364.00 | | 896 802.00 |
DL TOTAL (I) | 31 889 361.00 | 31 287 091.00 | | 31 889 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 607 632.00 | 6 531 178.00 | | 6 607 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 931.00 | 2 901 828.00 | | 1 905 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 996.00 | 94 359.00 | | 50 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 461.00 | 473 089.00 | | 138 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 864.00 | 103 370.00 | | 22 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 725 883.00 | 10 103 823.00 | | 8 725 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 465 244.00 | 42 240 915.00 | | 41 465 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 905 931.00 | | | 1 905 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 376.00 | | 1 530 376.00 | 1 530 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 376.00 | | 1 530 376.00 | 1 530 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738 099.00 | |
GE Autres charges | | | 53 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 240 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 792.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 002 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 061 688.00 | 729 436.00 | | 1 061 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061 688.00 | 729 436.00 | | 1 061 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 581.00 | 139 277.00 | | 513 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 581.00 | 139 277.00 | | 513 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 107.00 | 590 159.00 | | 548 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 038.00 | -148 123.00 | | -160 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 143.00 | 5 634 872.00 | | 5 862 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 511.00 | 2 693 347.00 | | 3 038 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823 632.00 | 2 941 526.00 | | 2 823 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 552 194.00 | | 788 468.00 | 54 552 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 361.00 | 7 323 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635 206.00 | 53 745 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 297 846.00 | 46 422 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 932 932.00 | | 787 250.00 | 46 932 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659 262.00 | | 1 217.00 | 7 659 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 462 960.00 | 1 738 100.00 | 273 751.00 | 19 462 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 462 960.00 | 1 738 100.00 | 273 751.00 | 19 462 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 516 570.00 | | | 1 516 570.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 531 936.00 | 44 751.00 | 1 333 621.00 | 1 531 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 421.00 | 128 421.00 | | 128 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 657.00 | 141 165.00 | | 151 657.00 |
UX Autres créances clients | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
VB T. V. A. | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
VC Groupe et associés | 662 454.00 | | | 662 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 607 632.00 | 266 089.00 | 1 396 532.00 | 6 607 632.00 |
VI Groupe et associés | 373 995.00 | 373 995.00 | 6.00 | 373 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 335.00 | | | 198 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 484 333.00 | | | 1 484 333.00 |
VP Divers | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 875.00 | 866 383.00 | 10 492.00 | 876 875.00 |
VW T.V.A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 725 883.00 | 897 155.00 | 2 730 153.00 | 8 725 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 71.00 | | |