| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 4 841.00 | 1 009.00 | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 081.00 | 203 337.00 | 25 744.00 | 229 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 709.00 | 187 634.00 | 116 075.00 | 303 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | 996.00 | 229.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 226.00 | 396 807.00 | 179 418.00 | 576 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 954.00 | | 53 954.00 | 53 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 916.00 | 13 622.00 | 1 102 295.00 | 1 115 916.00 |
BZ Autres créances | 176 653.00 | | 176 653.00 | 176 653.00 |
CF Disponibilités | 279 087.00 | | 279 087.00 | 279 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 148.00 | 13 622.00 | 1 630 527.00 | 1 644 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 374.00 | 410 429.00 | 1 809 945.00 | 2 220 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 857 662.00 | 855 661.00 | | 857 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 795.00 | 102 001.00 | | 67 795.00 |
DK Provisions réglementées | 2 612.00 | 1 584.00 | | 2 612.00 |
DL TOTAL (I) | 999 568.00 | 1 030 745.00 | | 999 568.00 |
DP Provisions pour risques | 26 060.00 | 8 719.00 | | 26 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 060.00 | 8 719.00 | | 26 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 209.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 209.00 | 291 095.00 | | 504 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 153.00 | 220 955.00 | | 275 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 317.00 | 513 316.00 | | 784 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 945.00 | 1 552 780.00 | | 1 809 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 261 734.00 | | 3 261 734.00 | 3 261 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 734.00 | | 3 261 734.00 | 3 261 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 060.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 596.00 | 20 838.00 | | 26 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 29 900.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 300.00 | 20 721.00 | | 31 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151.00 | 518.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 951.00 | 51 139.00 | | 33 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 8 368.00 | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 179.00 | 807.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 9 175.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 137.00 | 41 964.00 | | 31 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 866.00 | 15 462.00 | | 32 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 524.00 | 2 828 206.00 | | 3 333 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 730.00 | 2 726 205.00 | | 3 265 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 795.00 | 102 001.00 | | 67 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 134.00 | 84 294.00 | | 101 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 320.00 | | 107 756.00 | 543 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 18 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 850.00 | 576 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 780.00 | 532 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 814.00 | | 107 756.00 | 499 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 795.00 | 42 420.00 | 74 403.00 | 427 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | 833.00 | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 788.00 | 41 586.00 | 74 403.00 | 423 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 660.00 | | 700.00 | 10 660.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 584.00 | 1 179.00 | 151.00 | 1 584.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 719.00 | 26 060.00 | 8 719.00 | 8 719.00 |
6T Sur comptes clients | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 687.00 | | 70.00 | 14 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 990.00 | 27 239.00 | 8 940.00 | 24 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 060.00 | 8 719.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 179.00 | 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 209.00 | 504 209.00 | | 504 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 596.00 | | | 1 099 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VB T. V. A. | 90 261.00 | | | 90 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
VP Divers | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 332.00 | 1 311 108.00 | 1 224.00 | 1 312 332.00 |
VW T.V.A. | 152 340.00 | 152 340.00 | | 152 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 317.00 | 784 317.00 | | 784 317.00 |