| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 081.00 | 9 571.00 | 15 510.00 | 25 081.00 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 346.00 | 265 276.00 | 107 070.00 | 372 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 118.00 | 178 098.00 | 69 020.00 | 247 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | 996.00 | 229.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 326.00 | 453 941.00 | 228 386.00 | 682 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563 597.00 | | 2 563 597.00 | 2 563 597.00 |
BZ Autres créances | 107 675.00 | | 107 675.00 | 107 675.00 |
CF Disponibilités | 482 786.00 | | 482 786.00 | 482 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 135.00 | | 3 199 135.00 | 3 199 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 461.00 | 453 941.00 | 3 427 521.00 | 3 881 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 353 274.00 | 1 153 631.00 | | 1 353 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 352.00 | 199 643.00 | | 188 352.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 118.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 613 126.00 | 1 425 892.00 | | 1 613 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 321.00 | 28 949.00 | | 20 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 063.00 | 905 380.00 | | 1 053 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 593.00 | 498 332.00 | | 663 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 397.00 | 4 440.00 | | 7 397.00 |
EA Autres dettes | 16 021.00 | 4 000.00 | | 16 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | 31 500.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 395.00 | 1 472 739.00 | | 1 814 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 521.00 | 2 903 631.00 | | 3 427 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 368 932.00 | | 6 368 932.00 | 6 368 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 368 932.00 | | 6 368 932.00 | 6 368 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 428 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 169 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 99 800.00 | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118.00 | 273.00 | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 618.00 | 100 073.00 | | 18 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 413.00 | 82 276.00 | | 19 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 448.00 | 82 619.00 | | 19 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | 17 454.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 256.00 | 74 077.00 | | 74 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 452 233.00 | 5 212 034.00 | | 6 452 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 263 881.00 | 5 012 391.00 | | 6 263 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 352.00 | 199 643.00 | | 188 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 548.00 | 113 886.00 | | 74 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 294.00 | | 105 373.00 | 602 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 340.00 | 682 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 340.00 | 619 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 687.00 | | 14 756.00 | 29 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 382.00 | | 90 421.00 | 554 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 224.00 | | 196.00 | 18 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 282.00 | 76 589.00 | 5 927.00 | 382 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | 3 593.00 | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 304.00 | 72 996.00 | 5 927.00 | 376 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 996.00 | | | 996.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996.00 | | | 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 114.00 | | 6 118.00 | 7 114.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 063.00 | 1 053 063.00 | | 1 053 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 597.00 | 2 563 597.00 | | 2 563 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VB T. V. A. | 98 147.00 | 98 147.00 | | 98 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 321.00 | 14 368.00 | 5 953.00 | 20 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 950.00 | 2 687 725.00 | 1 224.00 | 2 688 950.00 |
VW T.V.A. | 497 579.00 | 497 579.00 | | 497 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 395.00 | 1 808 442.00 | 5 953.00 | 1 814 395.00 |