| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 326.00 | 5 978.00 | 4 347.00 | 10 326.00 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 346.00 | 229 840.00 | 62 507.00 | 292 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 036.00 | 146 464.00 | 115 572.00 | 262 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | 996.00 | 229.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 294.00 | 383 278.00 | 219 016.00 | 602 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 431.00 | | 2 190 431.00 | 2 190 431.00 |
BZ Autres créances | 131 063.00 | | 131 063.00 | 131 063.00 |
CF Disponibilités | 298 374.00 | | 298 374.00 | 298 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 615.00 | | 2 684 615.00 | 2 684 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 908.00 | 383 278.00 | 2 903 631.00 | 3 286 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 153 631.00 | 1 033 721.00 | | 1 153 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 643.00 | 119 910.00 | | 199 643.00 |
DK Provisions réglementées | 1 118.00 | 1 082.00 | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 892.00 | 1 226 213.00 | | 1 425 892.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 9 600.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 20 600.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 949.00 | 43 839.00 | | 28 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 100 610.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 380.00 | 672 259.00 | | 905 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 332.00 | 338 268.00 | | 498 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 14 050.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 500.00 | 18 000.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 739.00 | 1 187 026.00 | | 1 472 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 631.00 | 2 433 839.00 | | 2 903 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 832.00 | 1 162 853.00 | | 1 458 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 036 642.00 | | 5 036 642.00 | 5 036 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 642.00 | | 5 036 642.00 | 5 036 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 104 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 810.00 | 33 421.00 | | 46 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 800.00 | 7 300.00 | | 99 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273.00 | 2 492.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 073.00 | 9 792.00 | | 100 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 276.00 | 907.00 | | 82 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | 335.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 619.00 | 1 242.00 | | 82 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 454.00 | 8 550.00 | | 17 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 077.00 | 31 105.00 | | 74 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 034.00 | 4 261 650.00 | | 5 212 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 391.00 | 4 141 740.00 | | 5 012 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 643.00 | 119 910.00 | | 199 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 886.00 | 91 223.00 | | 113 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 273.00 | | 163 265.00 | 575 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 244.00 | 602 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 244.00 | 554 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 211.00 | | 4 476.00 | 25 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 837.00 | | 158 789.00 | 531 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 956.00 | 59 295.00 | 53 968.00 | 376 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 128.00 | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 106.00 | 59 166.00 | 53 968.00 | 371 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 996.00 | | 3 000.00 | 3 996.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 082.00 | 309.00 | 273.00 | 1 082.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 600.00 | 5 000.00 | 20 600.00 | 20 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 996.00 | | 3 000.00 | 3 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 678.00 | 5 309.00 | 23 873.00 | 25 678.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 20 600.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309.00 | 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 380.00 | 905 380.00 | | 905 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 775.00 | 89 775.00 | | 89 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 190 431.00 | 2 190 431.00 | | 2 190 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 949.00 | 15 042.00 | 13 907.00 | 28 949.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 206.00 | 2 346 981.00 | 1 224.00 | 2 348 206.00 |
VW T.V.A. | 338 265.00 | 338 265.00 | | 338 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 739.00 | 1 458 832.00 | 13 907.00 | 1 472 739.00 |