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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 674.00 | 176.00 | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 927.00 | 206 859.00 | 49 068.00 | 255 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 818.00 | 189 414.00 | 98 404.00 | 287 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | 3 000.00 | 14 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | 996.00 | 229.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 180.00 | 405 943.00 | 181 237.00 | 587 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 539.00 | | 74 539.00 | 74 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 127.00 | | 1 154 127.00 | 1 154 127.00 |
BZ Autres créances | 185 369.00 | | 185 369.00 | 185 369.00 |
CF Disponibilités | 294 667.00 | | 294 667.00 | 294 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 476.00 | | 1 730 476.00 | 1 730 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 656.00 | 405 943.00 | 1 911 713.00 | 2 317 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 925 457.00 | 857 662.00 | | 925 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 265.00 | 67 795.00 | | 108 265.00 |
DK Provisions réglementées | 3 240.00 | 2 612.00 | | 3 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 461.00 | 999 568.00 | | 1 108 461.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 26 060.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 26 060.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 761.00 | 504 209.00 | | 509 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 860.00 | 275 153.00 | | 242 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 632.00 | 4 809.00 | | 16 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 252.00 | 784 317.00 | | 769 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 713.00 | 1 809 945.00 | | 1 911 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 252.00 | 784 317.00 | | 769 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 226.00 | | 77 727.00 | 576 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 772.00 | | 587 180.00 | 66 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 772.00 | | 543 745.00 | 66 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 790.00 | | 77 727.00 | 532 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 812.00 | 53 206.00 | 47 070.00 | 395 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 841.00 | 833.00 | | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 971.00 | 52 373.00 | 47 070.00 | 390 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 960.00 | 30 000.00 | | 9 960.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 612.00 | 957.00 | 329.00 | 2 612.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 060.00 | 34 000.00 | 26 060.00 | 26 060.00 |
6T Sur comptes clients | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 617.00 | 3 000.00 | 13 622.00 | 14 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 289.00 | 37 957.00 | 40 011.00 | 43 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 39 682.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 957.00 | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 761.00 | 509 761.00 | | 509 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 127.00 | | | 1 154 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VB T. V. A. | 87 659.00 | | | 87 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
VP Divers | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 495.00 | 1 361 270.00 | 1 224.00 | 1 362 495.00 |
VW T.V.A. | 140 027.00 | 140 027.00 | | 140 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 252.00 | 769 252.00 | | 769 252.00 |