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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 525.00 | 226 397.00 | 41 128.00 | 267 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 312.00 | 144 708.00 | 119 604.00 | 264 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | 3 000.00 | 14 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | 996.00 | 229.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 273.00 | 380 951.00 | 194 321.00 | 575 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 993.00 | | 1 624 993.00 | 1 624 993.00 |
BZ Autres créances | 228 896.00 | | 228 896.00 | 228 896.00 |
CF Disponibilités | 314 326.00 | | 314 326.00 | 314 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 518.00 | | 2 239 518.00 | 2 239 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 791.00 | 380 951.00 | 2 433 839.00 | 2 814 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 033 721.00 | 925 457.00 | | 1 033 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 910.00 | 108 265.00 | | 119 910.00 |
DK Provisions réglementées | 1 082.00 | 3 240.00 | | 1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 213.00 | 1 108 461.00 | | 1 226 213.00 |
DP Provisions pour risques | 9 600.00 | 11 000.00 | | 9 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | 23 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 600.00 | 34 000.00 | | 20 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 259.00 | 509 761.00 | | 672 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 268.00 | 242 860.00 | | 338 268.00 |
EA Autres dettes | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 16 632.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 026.00 | 769 252.00 | | 1 187 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 839.00 | 1 911 713.00 | | 2 433 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 853.00 | 769 252.00 | | 1 162 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 187 590.00 | | 4 187 590.00 | 4 187 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 187 590.00 | | 4 187 590.00 | 4 187 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 421.00 | 34 368.00 | | 33 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 38 263.00 | | 7 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 492.00 | 330.00 | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 792.00 | 40 593.00 | | 9 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907.00 | 19 702.00 | | 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | 957.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 20 659.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 550.00 | 19 933.00 | | 8 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 105.00 | 24 534.00 | | 31 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 650.00 | 3 887 215.00 | | 4 261 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 740.00 | 3 778 950.00 | | 4 141 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 910.00 | 108 265.00 | | 119 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 223.00 | 85 460.00 | | 91 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 180.00 | | 70 538.00 | 587 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 445.00 | 575 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 445.00 | 531 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 745.00 | | 70 538.00 | 543 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 947.00 | 56 545.00 | 81 538.00 | 401 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | 176.00 | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 273.00 | 56 369.00 | 81 538.00 | 396 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 240.00 | 335.00 | 2 492.00 | 3 240.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 9 600.00 | 23 000.00 | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 235.00 | 9 935.00 | 25 492.00 | 41 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 600.00 | 23 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335.00 | 2 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 259.00 | 672 259.00 | | 672 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 993.00 | 1 624 993.00 | | 1 624 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 122 234.00 | 122 234.00 | | 122 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 839.00 | 19 665.00 | 24 173.00 | 43 839.00 |
VI Groupe et associés | 100 610.00 | 100 610.00 | | 100 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
VP Divers | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 373.00 | 1 880 149.00 | 1 224.00 | 1 881 373.00 |
VW T.V.A. | 218 403.00 | 218 403.00 | | 218 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 026.00 | 1 162 853.00 | 24 173.00 | 1 187 026.00 |