| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 521.00 | 17 955.00 | 17 566.00 | 35 521.00 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 163.00 | 306 563.00 | 87 600.00 | 394 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 488.00 | 188 279.00 | 36 209.00 | 224 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | 996.00 | 229.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 954.00 | 513 794.00 | 178 160.00 | 691 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 203.00 | | 2 812 203.00 | 2 812 203.00 |
BZ Autres créances | 79 359.00 | | 79 359.00 | 79 359.00 |
CF Disponibilités | 509 607.00 | | 509 607.00 | 509 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 415.00 | | 3 434 415.00 | 3 434 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 368.00 | 513 794.00 | 3 612 575.00 | 4 126 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 441 626.00 | 1 353 274.00 | | 1 441 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 860.00 | 188 352.00 | | 318 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 985.00 | 1 613 126.00 | | 1 831 985.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 953.00 | 20 321.00 | | 5 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 706.00 | 1 053 063.00 | | 872 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 204.00 | 663 593.00 | | 735 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 397.00 | | |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 16 021.00 | | 2 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 407.00 | 54 000.00 | | 141 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 589.00 | 1 814 395.00 | | 1 757 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 575.00 | 3 427 521.00 | | 3 612 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 060.00 | 1 808 442.00 | | 1 757 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 694 723.00 | | 6 694 723.00 | 6 694 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 694 723.00 | | 6 694 723.00 | 6 694 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 739 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 311 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 605.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 54 215.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 127.00 | 17 500.00 | | 23 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 127.00 | 18 618.00 | | 23 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 362.00 | 19 413.00 | | 15 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 412.00 | 19 448.00 | | 15 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 714.00 | -830.00 | | 7 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 666.00 | 74 256.00 | | 121 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 986.00 | 6 452 233.00 | | 6 767 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 449 127.00 | 6 263 881.00 | | 6 449 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 860.00 | 188 352.00 | | 318 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 029.00 | 74 548.00 | | 89 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 326.00 | | 45 723.00 | 682 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 096.00 | 691 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 096.00 | 618 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 442.00 | | 10 440.00 | 44 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 464.00 | | 35 283.00 | 619 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 945.00 | 80 586.00 | 20 733.00 | 452 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 571.00 | 8 384.00 | | 9 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 374.00 | 72 202.00 | 20 733.00 | 443 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 996.00 | | | 996.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996.00 | | | 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996.00 | 23 000.00 | | 996.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 706.00 | 872 706.00 | | 872 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 225.00 | 92 225.00 | | 92 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 407.00 | 141 407.00 | | 141 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 812 203.00 | 2 812 203.00 | | 2 812 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 953.00 | 5 424.00 | 529.00 | 5 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 660.00 | 2 911 435.00 | 1 224.00 | 2 912 660.00 |
VW T.V.A. | 480 524.00 | 480 524.00 | | 480 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 589.00 | 1 757 060.00 | 529.00 | 1 757 589.00 |