| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 194.00 | 10 085.00 | 1 109.00 | 11 194.00 |
AN Terrains | 224 158.00 | 133 580.00 | 90 578.00 | 224 158.00 |
AP Constructions | 1 152 603.00 | 600 145.00 | 552 458.00 | 1 152 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 982.00 | 90 629.00 | 8 352.00 | 98 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 900.00 | 403 256.00 | 101 643.00 | 504 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 908.00 | 1 237 695.00 | 756 213.00 | 1 993 908.00 |
BT Marchandises | 2 837 285.00 | 558 116.00 | 2 279 169.00 | 2 837 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 747.00 | | 186 747.00 | 186 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 150.00 | | 987 150.00 | 987 150.00 |
BZ Autres créances | 160 554.00 | | 160 554.00 | 160 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 972 171.00 | 7 116.00 | 2 965 055.00 | 2 972 171.00 |
CF Disponibilités | 781 134.00 | | 781 134.00 | 781 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 936 839.00 | 565 232.00 | 7 371 607.00 | 7 936 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 930 746.00 | 1 802 927.00 | 8 127 820.00 | 9 930 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 080.00 | 270 080.00 | | 270 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
DG Autres réserves | 5 909 484.00 | 5 446 950.00 | | 5 909 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 186.00 | 462 534.00 | | 350 186.00 |
DL TOTAL (I) | 6 570 262.00 | 6 220 076.00 | | 6 570 262.00 |
DP Provisions pour risques | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 635.00 | 115 367.00 | | 113 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 098.00 | 1 080 363.00 | | 896 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 926.00 | 596 065.00 | | 487 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 45 098.00 | 67 007.00 | | 45 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 758.00 | 1 862 402.00 | | 1 542 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 820.00 | 8 082 478.00 | | 8 127 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 758.00 | 1 862 402.00 | | 1 542 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 220 490.00 | | 8 220 490.00 | 8 220 490.00 |
FG Production vendue services | 464 109.00 | | 464 109.00 | 464 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 684 600.00 | | 8 684 600.00 | 8 684 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 340 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 512 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 876 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 609.00 | 184 525.00 | | 160 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 783.00 | 11 015 877.00 | | 9 417 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 067 597.00 | 10 553 343.00 | | 9 067 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 186.00 | 462 534.00 | | 350 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 873.00 | | 58 809.00 | 1 946 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 775.00 | 1 993 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 775.00 | 1 980 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 694.00 | | 1 500.00 | 9 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 108.00 | | 57 309.00 | 1 935 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 395.00 | 111 902.00 | 2 602.00 | 1 128 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 694.00 | 391.00 | | 9 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 701.00 | 111 511.00 | 2 602.00 | 1 118 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 526 778.00 | 558 116.00 | 526 778.00 | 526 778.00 |
6T Sur comptes clients | 98 365.00 | | 98 365.00 | 98 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 269.00 | | 1 153.00 | 8 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 412.00 | 558 116.00 | 626 296.00 | 633 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 412.00 | 572 916.00 | 626 296.00 | 633 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 116.00 | 625 143.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 098.00 | 896 098.00 | | 896 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 509.00 | 136 509.00 | | 136 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 706.00 | 141 706.00 | | 141 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 987 150.00 | | | 987 150.00 |
VB T. V. A. | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 628.00 | 1 159 628.00 | | 1 159 628.00 |
VW T.V.A. | 184 023.00 | 184 023.00 | | 184 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 122.00 | 1 429 122.00 | | 1 429 122.00 |