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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 935.00 | 13 699.00 | 6 236.00 | 19 935.00 |
AN Terrains | 224 158.00 | 167 829.00 | 56 329.00 | 224 158.00 |
AP Constructions | 1 158 003.00 | 784 685.00 | 373 317.00 | 1 158 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 089.00 | 101 427.00 | 15 662.00 | 117 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 244.00 | 408 231.00 | 79 013.00 | 487 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 251.00 | 1 475 871.00 | 666 380.00 | 2 142 251.00 |
BT Marchandises | 3 082 763.00 | 441 776.00 | 2 640 987.00 | 3 082 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 657.00 | | 343 657.00 | 343 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 551.00 | 4 376.00 | 1 823 175.00 | 1 827 551.00 |
BZ Autres créances | 213 094.00 | | 213 094.00 | 213 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 522 171.00 | 5 693.00 | 2 516 478.00 | 2 522 171.00 |
CF Disponibilités | 365 451.00 | | 365 451.00 | 365 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 371 473.00 | 451 845.00 | 7 919 628.00 | 8 371 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 724.00 | 1 927 716.00 | 8 586 008.00 | 10 513 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 208.00 | 270 080.00 | | 188 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
DG Autres réserves | 4 790 949.00 | 6 449 408.00 | | 4 790 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 033.00 | 561 259.00 | | 844 033.00 |
DL TOTAL (I) | 5 863 701.00 | 7 321 259.00 | | 5 863 701.00 |
DP Provisions pour risques | 22 470.00 | 22 000.00 | | 22 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 470.00 | 22 000.00 | | 22 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 773.00 | 273 326.00 | | 450 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 075.00 | 621 556.00 | | 1 320 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 689.00 | 636 550.00 | | 796 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
EA Autres dettes | 70 530.00 | 350 564.00 | | 70 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 699 837.00 | 1 883 781.00 | | 2 699 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 586 008.00 | 9 227 040.00 | | 8 586 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 837.00 | 1 883 781.00 | | 2 699 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 621 826.00 | 182 252.00 | 11 804 078.00 | 11 621 826.00 |
FG Production vendue services | 730 364.00 | 551.00 | 730 915.00 | 730 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 352 190.00 | 182 803.00 | 12 534 993.00 | 12 352 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 068 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 145 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -828 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 614.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 860 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | 200.00 | | 1 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 255.00 | 10 200.00 | | 3 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 463.00 | 64.00 | | 25 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 470.00 | 22 000.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 951.00 | 22 064.00 | | 27 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 695.00 | -11 864.00 | | -24 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 666.00 | 225 242.00 | | 359 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 092 669.00 | 11 027 147.00 | | 13 092 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 248 636.00 | 10 465 889.00 | | 12 248 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 033.00 | 561 259.00 | | 844 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 652.00 | | 165 137.00 | 1 991 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 538.00 | 2 142 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 538.00 | 2 120 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 894.00 | | 6 041.00 | 13 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 687.00 | | 159 096.00 | 1 975 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 234.00 | 111 157.00 | 14 520.00 | 1 379 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 704.00 | 1 995.00 | | 11 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 530.00 | 109 162.00 | 14 520.00 | 1 367 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 2 470.00 | 2 000.00 | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 477 930.00 | 441 776.00 | 477 930.00 | 477 930.00 |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | 1 838.00 | | 2 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 046.00 | | 4 353.00 | 10 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 514.00 | 443 614.00 | 482 283.00 | 490 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 514.00 | 446 084.00 | 484 283.00 | 512 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 614.00 | 477 930.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 470.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 075.00 | 1 320 075.00 | | 1 320 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 166.00 | 246 166.00 | | 246 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 178.00 | 234 178.00 | | 234 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 312.00 | 133 312.00 | | 133 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 258.00 | 1 820 258.00 | | 1 820 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VB T. V. A. | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 914.00 | 196 914.00 | | 196 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 557.00 | 2 057 557.00 | | 2 057 557.00 |
VW T.V.A. | 153 179.00 | 153 179.00 | | 153 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 064.00 | 2 249 064.00 | | 2 249 064.00 |