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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 144.00 | 10 568.00 | 2 576.00 | 13 144.00 |
AN Terrains | 224 158.00 | 145 445.00 | 78 713.00 | 224 158.00 |
AP Constructions | 1 158 003.00 | 661 490.00 | 496 513.00 | 1 158 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 731.00 | 95 363.00 | 3 368.00 | 98 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 071.00 | 359 201.00 | 97 870.00 | 457 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 178.00 | 1 272 067.00 | 681 111.00 | 1 953 178.00 |
BT Marchandises | 2 852 980.00 | 549 426.00 | 2 303 554.00 | 2 852 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 509.00 | | 146 509.00 | 146 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 600.00 | 3 396.00 | 861 204.00 | 864 600.00 |
BZ Autres créances | 262 831.00 | | 262 831.00 | 262 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 822 171.00 | 4 600.00 | 1 817 571.00 | 1 822 171.00 |
CF Disponibilités | 2 526 860.00 | | 2 526 860.00 | 2 526 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 480 726.00 | 557 422.00 | 7 923 304.00 | 8 480 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 904.00 | 1 829 489.00 | 8 604 415.00 | 10 433 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 080.00 | 270 080.00 | | 270 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
DG Autres réserves | 6 158 390.00 | 5 909 484.00 | | 6 158 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 298.00 | 350 186.00 | | 392 298.00 |
DL TOTAL (I) | 6 861 280.00 | 6 570 262.00 | | 6 861 280.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 14 800.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 14 800.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 195.00 | 113 635.00 | | 133 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 436.00 | 896 098.00 | | 1 076 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 913.00 | 487 926.00 | | 513 913.00 |
EA Autres dettes | 9 495.00 | 45 098.00 | | 9 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 135.00 | 1 542 758.00 | | 1 733 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 604 415.00 | 8 127 820.00 | | 8 604 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 135.00 | 1 542 758.00 | | 1 733 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 900 220.00 | | 7 900 220.00 | 7 900 220.00 |
FG Production vendue services | 642 953.00 | | 642 953.00 | 642 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 543 173.00 | | 8 543 173.00 | 8 543 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 153 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 418 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 822.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 638 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 337.00 | 16 136.00 | | 6 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 850.00 | 10 615.00 | | 26 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 987.00 | 26 751.00 | | 37 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720.00 | 1 398.00 | | 2 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 922.00 | 9 173.00 | | 20 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 642.00 | 25 371.00 | | 23 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 345.00 | 1 380.00 | | 14 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 307.00 | 160 609.00 | | 171 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 231 019.00 | 9 417 783.00 | | 9 231 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 838 721.00 | 9 067 597.00 | | 8 838 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 298.00 | 350 186.00 | | 392 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 725.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 908.00 | | 60 703.00 | 1 993 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 432.00 | 1 953 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 432.00 | 1 937 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 194.00 | | 1 950.00 | 11 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 642.00 | | 58 753.00 | 1 980 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 695.00 | 114 883.00 | 80 510.00 | 1 237 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 085.00 | 484.00 | | 10 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 610.00 | 114 399.00 | 80 510.00 | 1 227 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 800.00 | | 4 800.00 | 14 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 558 116.00 | 549 426.00 | 558 116.00 | 558 116.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 396.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 116.00 | | 2 516.00 | 7 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 232.00 | 552 822.00 | 560 632.00 | 565 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 032.00 | 552 822.00 | 565 432.00 | 580 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552 822.00 | 558 116.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 436.00 | 1 076 436.00 | | 1 076 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 411.00 | 177 411.00 | | 177 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 878.00 | 140 878.00 | | 140 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 034.00 | | | 1 016 034.00 |
VB T. V. A. | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 012.00 | | | 164 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 766.00 | 1 283 766.00 | | 1 283 766.00 |
VW T.V.A. | 171 020.00 | 171 020.00 | | 171 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 940.00 | 1 599 940.00 | | 1 599 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |