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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 894.00 | 11 704.00 | 2 190.00 | 13 894.00 |
AN Terrains | 224 158.00 | 157 006.00 | 67 153.00 | 224 158.00 |
AP Constructions | 1 158 003.00 | 723 088.00 | 434 915.00 | 1 158 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 176.00 | 98 426.00 | 6 749.00 | 105 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 500.00 | 389 010.00 | 96 490.00 | 485 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 652.00 | 1 379 234.00 | 612 418.00 | 1 991 652.00 |
BT Marchandises | 2 254 756.00 | 477 930.00 | 1 776 826.00 | 2 254 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 998.00 | | 344 998.00 | 344 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 053.00 | 2 538.00 | 1 371 515.00 | 1 374 053.00 |
BZ Autres créances | 122 532.00 | | 122 532.00 | 122 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 022 171.00 | 10 046.00 | 3 012 125.00 | 3 022 171.00 |
CF Disponibilités | 1 984 889.00 | | 1 984 889.00 | 1 984 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 105 136.00 | 490 514.00 | 8 614 622.00 | 9 105 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 096 788.00 | 1 869 748.00 | 9 227 040.00 | 11 096 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 080.00 | 270 080.00 | | 270 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
DG Autres réserves | 6 449 408.00 | 6 158 390.00 | | 6 449 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 259.00 | 392 298.00 | | 561 259.00 |
DL TOTAL (I) | 7 321 259.00 | 6 861 280.00 | | 7 321 259.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 326.00 | 284 629.00 | | 273 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 556.00 | 1 076 436.00 | | 621 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 550.00 | 513 913.00 | | 636 550.00 |
EA Autres dettes | 350 564.00 | 9 495.00 | | 350 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 781.00 | 1 884 569.00 | | 1 883 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 227 040.00 | 8 755 849.00 | | 9 227 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 781.00 | 1 884 569.00 | | 1 883 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 775 985.00 | 69 000.00 | 9 844 985.00 | 9 775 985.00 |
FG Production vendue services | 560 717.00 | 294.00 | 561 011.00 | 560 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 336 702.00 | 69 294.00 | 10 405 996.00 | 10 336 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 997 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 395 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 598 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 930.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 207 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 6 337.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 4 800.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 37 987.00 | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 2 720.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 922.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 064.00 | 23 642.00 | | 22 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 864.00 | 14 345.00 | | -11 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 242.00 | 171 307.00 | | 225 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 027 147.00 | 9 231 019.00 | | 11 027 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 465 889.00 | 8 838 721.00 | | 10 465 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 259.00 | 392 298.00 | | 561 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 178.00 | | 42 837.00 | 1 953 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 363.00 | 1 991 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 363.00 | 1 975 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 144.00 | | 750.00 | 13 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 963.00 | | 42 087.00 | 1 937 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 067.00 | 111 530.00 | 4 363.00 | 1 272 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 568.00 | 1 136.00 | | 10 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 499.00 | 110 394.00 | 4 363.00 | 1 261 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 22 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 549 426.00 | 477 930.00 | 549 426.00 | 549 426.00 |
6T Sur comptes clients | 3 396.00 | | 858.00 | 3 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 600.00 | 5 446.00 | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 422.00 | 483 376.00 | 550 284.00 | 557 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 422.00 | 505 376.00 | 560 284.00 | 567 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 930.00 | 550 284.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 446.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 556.00 | 621 556.00 | | 621 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 455.00 | 192 455.00 | | 192 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 373.00 | 161 373.00 | | 161 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 564.00 | 350 564.00 | | 350 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 006.00 | 1 371 006.00 | | 1 371 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 448.00 | 1 498 448.00 | | 1 498 448.00 |
VW T.V.A. | 235 719.00 | 235 719.00 | | 235 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 455.00 | 1 610 455.00 | | 1 610 455.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |