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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 785.00 | 20 719.00 | 6 066.00 | 26 785.00 |
AN Terrains | 303 179.00 | 194 956.00 | 108 224.00 | 303 179.00 |
AP Constructions | 1 426 698.00 | 909 100.00 | 517 598.00 | 1 426 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 728.00 | 109 275.00 | 20 453.00 | 129 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 414.00 | 448 486.00 | 132 928.00 | 581 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 875.00 | 1 682 535.00 | 787 340.00 | 2 469 875.00 |
BT Marchandises | 2 663 970.00 | 302 183.00 | 2 361 787.00 | 2 663 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680 361.00 | | 680 361.00 | 680 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 706.00 | 11 121.00 | 2 249 586.00 | 2 260 706.00 |
BZ Autres créances | 206 055.00 | | 206 055.00 | 206 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 171.00 | 6 164.00 | 16 007.00 | 22 171.00 |
CF Disponibilités | 4 204 175.00 | | 4 204 175.00 | 4 204 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 053 029.00 | 319 468.00 | 9 733 561.00 | 10 053 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 522 904.00 | 2 002 003.00 | 10 520 901.00 | 12 522 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 208.00 | 188 208.00 | | 188 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
DG Autres réserves | 6 119 617.00 | 5 634 981.00 | | 6 119 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 004.00 | 584 636.00 | | 917 004.00 |
DL TOTAL (I) | 7 265 341.00 | 6 448 337.00 | | 7 265 341.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | 20 000.00 | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | 20 000.00 | | 38 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 868.00 | 381 173.00 | | 499 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 790.00 | 1 610 200.00 | | 1 616 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 474.00 | 491 851.00 | | 996 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 843.00 | 50 455.00 | | 3 843.00 |
EA Autres dettes | 21 605.00 | 33 073.00 | | 21 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 060.00 | 2 566 753.00 | | 3 217 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 520 901.00 | 9 035 090.00 | | 10 520 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 060.00 | 2 566 753.00 | | 3 217 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 356 268.00 | 519 510.00 | 11 875 778.00 | 11 356 268.00 |
FG Production vendue services | 769 727.00 | 836.00 | 770 562.00 | 769 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 125 994.00 | 520 346.00 | 12 646 340.00 | 12 125 994.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 054 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 590 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 643 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 778 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 3 509.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | 7 076.00 | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 298.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 2 470.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 111.00 | 26 844.00 | | 21 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 563.00 | 6 600.00 | | 10 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 634.00 | 24 627.00 | | 2 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 697.00 | 31 227.00 | | 51 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 586.00 | -4 383.00 | | -30 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 345.00 | 230 277.00 | | 333 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 080 473.00 | 12 583 677.00 | | 13 080 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 163 469.00 | 11 999 041.00 | | 12 163 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 004.00 | 584 636.00 | | 917 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 790.00 | 1 616 790.00 | | 1 616 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 474.00 | 996 474.00 | | 996 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 085.00 | 100 085.00 | | 100 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482 353.00 | 2 482 353.00 | | 2 482 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 479.00 | 2 482 479.00 | | 2 482 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 192.00 | 2 717 192.00 | | 2 717 192.00 |